AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES
Dépôt
| Dénomination | AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES |
| Siren | 428720668 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2202 |
| Numéro de Gestion | 2008B00325 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88380 Arches |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 69 001.00 | 69 001.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530 227.00 | 2 477 054.00 | 53 173.00 | 104 798.00 |
AN Terrains | 427 064.00 | 288 857.00 | 138 207.00 | 146 745.00 |
AP Constructions | 28 956 360.00 | 21 521 130.00 | 7 435 231.00 | 7 622 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 342 862.00 | 120 290 054.00 | 31 052 808.00 | 33 273 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 291.00 | 1 923 887.00 | 313 404.00 | 219 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178 100.00 | 1 178 100.00 | 5 211 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 554 087.00 | 554 087.00 | 749 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 294 993.00 | 146 569 982.00 | 40 725 011.00 | 47 328 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 868 965.00 | 1 214 938.00 | 9 654 027.00 | 12 395 132.00 |
BN En cours de production de biens | 936 900.00 | 936 900.00 | 2 333 200.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 591 438.00 | 3 253 222.00 | 11 338 216.00 | 14 277 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | 6 042.00 | 6 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 128 461.00 | 1 338 828.00 | 10 789 633.00 | 12 179 495.00 |
BZ Autres créances | 53 905 372.00 | 53 905 372.00 | 9 608 222.00 | |
CF Disponibilités | 220 465.00 | 220 465.00 | 213 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 428.00 | 180 428.00 | 356 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 838 071.00 | 5 806 988.00 | 87 031 083.00 | 51 369 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 429.00 | 47 429.00 | 27 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 180 493.00 | 152 376 971.00 | 127 803 522.00 | 98 725 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 029 000.00 | 47 029 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 277.00 | 341 277.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 227 384.00 | 1 227 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 484 136.00 | 9 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 684 462.00 | -7 493 936.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 977 757.00 | 1 059 578.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 606 597.00 | 11 162 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 382 341.00 | 53 335 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 984 349.00 | 1 750 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 878 177.00 | 7 629 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 862 526.00 | 9 379 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 104.00 | 35 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943 270.00 | 21 119 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 275 852.00 | 10 914 241.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 240.00 | 451 152.00 | ||
EA Autres dettes | 8 930 509.00 | 2 781 058.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 745.00 | 655 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 437 721.00 | 35 964 393.00 | ||
ED (V) | 120 934.00 | 45 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 803 522.00 | 98 725 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 656 018.00 | 3 515.00 | 1 659 532.00 | 54 389.00 |
FD Production vendue biens | 6 748 937.00 | 95 956 386.00 | 102 705 323.00 | 127 154 752.00 |
FG Production vendue services | 2 104 356.00 | 1 966 170.00 | 4 070 525.00 | 4 735 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 509 311.00 | 97 926 070.00 | 108 435 381.00 | 131 944 346.00 |
FM Production stockée | -6 005 920.00 | -1 254 136.00 | ||
FN Production immobilisée | 953 131.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 980 816.00 | 186 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 317 948.00 | 5 475 255.00 | ||
FQ Autres produits | 277 003.00 | 377 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 005 228.00 | 137 682 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 983 240.00 | 62 067 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 909 965.00 | 1 346 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 864 583.00 | 27 138 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908 806.00 | 2 348 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 748 412.00 | 23 792 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 158 162.00 | 10 554 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 239 313.00 | 5 406 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 278 902.00 | 4 963 579.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 873.00 | 576 912.00 | ||
GE Autres charges | 3 302 036.00 | 3 539 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 625 292.00 | 141 736 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 620 064.00 | -4 053 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 638.00 | 11 696.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 117.00 | 61 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 755.00 | 73 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 719 795.00 | 1 130 439.00 | ||
GS Différences négatives de change | 184 879.00 | 34 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 904 674.00 | 1 165 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -870 919.00 | -1 091 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 490 984.00 | -5 145 186.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132 719.00 | 83 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 821 630.00 | 102 277.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 966 010.00 | 1 232 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 920 359.00 | 1 418 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443 415.00 | 30 579.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676 890.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 604 687.00 | 3 836 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724 992.00 | 3 867 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 195 367.00 | -2 448 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 763 106.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 256 815.00 | -99 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 959 341.00 | 139 174 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 274 879.00 | 146 668 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 684 462.00 | -7 493 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 001.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184 305.00 | 24 891.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 410 144.00 | 5 522 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 302.00 | 235 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 412 752.00 | 5 782 592.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 970.00 | 2 530 227.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 038 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 764.00 | 8 751 790.00 | 184 141 678.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 430 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 827.00 | 554 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 038 764.00 | 9 861 587.00 | 187 294 993.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 001.00 | 69 001.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079 507.00 | 76 516.00 | 678 970.00 | 2 477 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 936 031.00 | 5 162 797.00 | 6 074 900.00 | 144 023 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 084 539.00 | 5 239 313.00 | 6 753 870.00 | 146 569 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 606 597.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 162 484.00 | 2 858 368.00 | 1 414 255.00 | 12 606 597.00 |
4A Provisions pour litiges | 137 844.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 47 429.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 760 001.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 917 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 379 528.00 | 978 193.00 | 1 495 194.00 | 8 862 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 307 073.00 | 4 084 428.00 | 4 923 341.00 | 4 468 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158 354.00 | 194 474.00 | 14 000.00 | 1 338 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465 428.00 | 4 278 902.00 | 4 937 341.00 | 5 806 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 007 440.00 | 8 115 462.00 | 7 846 790.00 | 27 276 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 510 775.00 | 5 312 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 604 687.00 | 1 966 010.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 554 087.00 | 554 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338 828.00 | 1 338 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 789 633.00 | 10 789 633.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 567.00 | 69 567.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 346.00 | 51 346.00 | ||
VB T. V. A. | 894 207.00 | 894 207.00 | ||
VP Divers | 680 004.00 | 680 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 741 286.00 | 51 741 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 961.00 | 468 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 428.00 | 180 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 768 348.00 | 64 875 433.00 | 1 892 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943 270.00 | 17 943 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150 718.00 | 9 150 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748 752.00 | 4 748 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 383.00 | 376 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 240.00 | 533 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 256 815.00 | 7 256 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 694.00 | 1 673 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 536 745.00 | 536 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 219 617.00 | 42 219 617.00 | ||