THEAM
Dépôt
| Dénomination | THEAM |
| Siren | 428753214 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51877 |
| Numéro de Gestion | 1999B19804 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 024.00 | 1 718 384.00 | 358 640.00 | 617 555.00 |
AH Fonds commercial | 5 968 426.00 | 525 966.00 | 5 442 460.00 | 5 442 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 604.00 | 43 604.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 089 053.00 | 2 287 954.00 | 5 801 100.00 | 6 060 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639 062.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 28 307 853.00 | 28 307 853.00 | 42 737 020.00 | |
BZ Autres créances | 43 196 216.00 | 43 196 216.00 | 19 320 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 542 264.00 | 18 542 264.00 | 19 877 823.00 | |
CF Disponibilités | 456 103.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 86 318.00 | 86 318.00 | 192 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 132 651.00 | 90 132 651.00 | 83 222 573.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 781.00 | 32 781.00 | 48 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 254 485.00 | 2 287 954.00 | 95 966 532.00 | 89 330 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 317 840.00 | 8 317 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 322 620.00 | 15 322 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 831 784.00 | 831 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 112.00 | 5 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288 806.00 | 17 445 038.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 875.00 | 79 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 849 038.00 | 42 002 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 213.00 | 180 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 213.00 | 180 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 411.00 | 9 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 538.00 | 315 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 475 601.00 | 29 757 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842 495.00 | 13 541 485.00 | ||
EA Autres dettes | 740 180.00 | 3 490 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 999 225.00 | 47 113 853.00 | ||
ED (V) | 8 055.00 | 33 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 966 532.00 | 89 330 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 71 835 644.00 | 30 572 965.00 | 102 408 609.00 | 98 062 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 835 644.00 | 30 572 965.00 | 102 408 609.00 | 98 062 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 748.00 | 97 387.00 | ||
FQ Autres produits | 54 002.00 | 122 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 625 358.00 | 98 281 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 027 423.00 | 48 876 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670 255.00 | 2 488 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 858 020.00 | 12 136 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 547 384.00 | 6 262 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 915.00 | 266 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 173.00 | 70 194.00 | ||
GE Autres charges | 894 121.00 | 869 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 364 292.00 | 70 970 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 261 066.00 | 27 311 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 031.00 | 4 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 571.00 | |||
GN Différences positives de change | 174 991.00 | 165 676.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 274 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 483 704.00 | 170 570.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 844.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 392.00 | 5 718.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146 175.00 | 235 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 567.00 | 260 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 334 137.00 | -90 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 595 203.00 | 27 220 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 340.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989 300.00 | 1 137 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 429 437.00 | 8 637 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 221 403.00 | 98 452 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 932 597.00 | 81 007 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 288 806.00 | 17 445 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089 053.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 089 053.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 468.00 | 258 915.00 | 1 718 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | 43 604.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 072.00 | 258 915.00 | 1 761 988.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 79 875.00 | 79 875.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 32 781.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 432.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 357.00 | 108 173.00 | 178 318.00 | 110 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 966.00 | 525 966.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 966.00 | 525 966.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 786 198.00 | 108 174.00 | 178 318.00 | 716 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 174.00 | 162 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 28 307 853.00 | |||
VB T. V. A. | 9 758.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 947 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 518.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 590 387.00 | 71 590 387.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 411.00 | 132 411.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808 538.00 | 2 808 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 475 601.00 | 38 475 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497 165.00 | 8 497 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444 081.00 | 4 444 081.00 | ||
VW T.V.A. | 431 026.00 | 431 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 223.00 | 470 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 180.00 | 740 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 999 225.00 | 55 999 225.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||