THERMODYN
Dépôt
| Dénomination | THERMODYN |
| Siren | 428764682 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2474 |
| Numéro de Gestion | 2000B71491 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355 405.00 | 5 188 295.00 | 167 110.00 | 332 957.00 |
AH Fonds commercial | 23 508 245.00 | 5 877 012.00 | 17 631 232.00 | 17 631 232.00 |
AN Terrains | 251 608.00 | 251 608.00 | 251 608.00 | |
AP Constructions | 12 492 436.00 | 5 184 922.00 | 7 307 515.00 | 6 926 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 630 015.00 | 23 347 857.00 | 11 282 159.00 | 12 178 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 246.00 | 1 410 586.00 | 33 661.00 | 51 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 595.00 | 214 595.00 | 441 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 953.00 | 26 953.00 | 26 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 923 504.00 | 41 008 671.00 | 36 914 832.00 | 37 840 369.00 |
BN En cours de production de biens | 83 394 951.00 | 7 893 613.00 | 75 501 338.00 | 55 692 195.00 |
BP En cours de production de services | 11 459 660.00 | 11 459 660.00 | 21 448 244.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 542 156.00 | 1 292 691.00 | 2 249 465.00 | 2 516 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 389 773.00 | 5 389 773.00 | 3 176 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 818 896.00 | 1 005 069.00 | 43 813 826.00 | 41 213 911.00 |
BZ Autres créances | 24 962 895.00 | 637 685.00 | 24 325 210.00 | 43 588 234.00 |
CF Disponibilités | 209 290.00 | 209 290.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 603 273.00 | 1 603 273.00 | 20 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 380 894.00 | 10 829 059.00 | 164 551 835.00 | 167 655 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 205.00 | 2 205.00 | 5 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 306 603.00 | 51 837 730.00 | 201 468 873.00 | 205 501 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 753 471.00 | 31 753 471.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 175 347.00 | 3 175 347.00 | ||
DG Autres réserves | 42 830 120.00 | 42 830 120.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 967 026.00 | -8 261 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 969.00 | 3 294 471.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 336 390.00 | 181 531.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 563 591.00 | 4 571 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 674 924.00 | 77 545 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 501 076.00 | 4 339 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 927 999.00 | 10 264 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 429 074.00 | 14 603 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 332.00 | 169 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 644 731.00 | 56 210 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 136 021.00 | 38 719 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 503 491.00 | 13 886 728.00 | ||
EA Autres dettes | 52 852.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 925.00 | 4 356 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 354 352.00 | 113 343 047.00 | ||
ED (V) | 10 522.00 | 9 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 468 873.00 | 205 501 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 547 814.00 | 68 105 248.00 | 75 653 062.00 | 117 485 055.00 |
FG Production vendue services | 37 585 794.00 | 80 250 706.00 | 117 836 500.00 | 83 050 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 133 608.00 | 148 355 954.00 | 193 489 562.00 | 200 535 066.00 |
FM Production stockée | 14 502 816.00 | -22 846 410.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 086 467.00 | 19 749 636.00 | ||
FQ Autres produits | 52 091.00 | 850 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 130 935.00 | 198 288 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -430 917.00 | 205 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 758.00 | -80 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 188 353.00 | 130 784 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 135.00 | 2 022 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 944 104.00 | 29 210 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 151 763.00 | 13 762 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 716 923.00 | 2 596 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 606 230.00 | 4 214 835.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 852 731.00 | 1 832 599.00 | ||
GE Autres charges | 297 734.00 | 9 414 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 210 497 813.00 | 193 962 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 633 122.00 | 4 326 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 155.00 | 98 032.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 532.00 | 172 588.00 | ||
GN Différences positives de change | 499 303.00 | 2 478 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 597 990.00 | 2 748 654.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 612.00 | 5 532.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 089 978.00 | 4 793 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 092 590.00 | 4 798 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 494 600.00 | -2 049 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 861 478.00 | 2 276 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 623.00 | 899 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 214.00 | 901 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 286.00 | 702 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 286.00 | 702 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 928.00 | 199 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -834 581.00 | -819 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 434 139.00 | 201 938 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 451 108.00 | 198 644 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 969.00 | 3 294 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 863 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 246 182.00 | 2 040 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 136 785.00 | 2 040 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 863 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 937.00 | 231 531.00 | 49 032 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 937.00 | 231 531.00 | 77 923 504.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899 460.00 | 165 847.00 | 11 065 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 396 955.00 | 2 551 076.00 | 4 667.00 | 29 943 364.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296 415.00 | 2 716 923.00 | 4 667.00 | 41 008 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 571 928.00 | 695 286.00 | 703 623.00 | 4 563 591.00 |
4A Provisions pour litiges | 8 284 585.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 213 878.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 612.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 176 107.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 751 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 603 526.00 | 8 855 343.00 | 1 029 794.00 | 22 429 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 635 942.00 | 7 893 613.00 | 3 343 251.00 | 9 186 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175 071.00 | 74 931.00 | 244 933.00 | 1 005 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 685.00 | 637 685.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811 013.00 | 8 606 230.00 | 3 588 184.00 | 10 829 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 986 467.00 | 18 156 858.00 | 5 321 602.00 | 37 821 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 458 961.00 | 4 612 446.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 612.00 | 5 532.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 695 286.00 | 703 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 953.00 | 26 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 465 912.00 | 465 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 352 984.00 | 44 352 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 111.00 | 63 111.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 165.00 | 138 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788 484.00 | 1 788 484.00 | ||
VB T. V. A. | 13 624 419.00 | 13 624 419.00 | ||
VP Divers | 176 803.00 | 176 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 529 831.00 | 8 529 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 084.00 | 642 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 603 273.00 | 1 603 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 412 017.00 | 71 412 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 136 021.00 | 34 136 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887 395.00 | 8 887 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002 174.00 | 6 002 174.00 | ||
VW T.V.A. | 988 012.00 | 988 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 911.00 | 625 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 852.00 | 52 852.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 709 621.00 | 50 709 621.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 469.00 | |||