LES CALCAIRES DU STINKAL
Dépôt
| Dénomination | LES CALCAIRES DU STINKAL |
| Siren | 428784631 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5783 |
| Numéro de Gestion | 2000B50002 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62250 FERQUES |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 319 036.00 | 19 980.00 | 299 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 562.00 | 678 637.00 | 265 924.00 | 40 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -634.00 | 634.00 | 634.00 | |
AV Immobilisations en cours | 108 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 278 598.00 | 712 983.00 | 565 614.00 | 149 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 946.00 | 14 224.00 | 3 176 722.00 | 2 602 677.00 |
BZ Autres créances | 663 810.00 | 663 810.00 | 680 564.00 | |
CF Disponibilités | 129 102.00 | 129 102.00 | 287 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 469.00 | 80 469.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 064 328.00 | 14 224.00 | 4 050 104.00 | 3 573 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 926.00 | 727 207.00 | 4 615 719.00 | 3 723 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 029.00 | 38 029.00 | ||
DG Autres réserves | 694 616.00 | |||
DH Report à nouveau | 5.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 425.00 | 694 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 232 070.00 | 742 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 876.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 221.00 | 14 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 221.00 | 20 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 826.00 | 1 993 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 678.00 | 338 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
EA Autres dettes | 914 856.00 | 628 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 370 429.00 | 2 960 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 720.00 | 3 723 822.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 429.00 | 2 960 797.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 068.00 | 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 721 912.00 | 11 721 912.00 | 9 990 852.00 | |
FG Production vendue services | 515 347.00 | 515 347.00 | 598 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 237 259.00 | 12 237 259.00 | 10 589 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 403.00 | 60 142.00 | ||
FQ Autres produits | 32 407.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 070.00 | 10 649 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 448 028.00 | 5 068 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 300 432.00 | 3 650 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 072.00 | 224 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 676.00 | 380 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 218.00 | 134 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 707.00 | 13 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 094.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 702.00 | |||
GE Autres charges | 89 324.00 | 57 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 460.00 | 9 599 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 757 610.00 | 1 049 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 336.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 199.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 199.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 199.00 | 4 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 753 410.00 | 1 054 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 128.00 | 68 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 504.00 | 291 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 820.00 | 10 653 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 395.00 | 9 959 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 425.00 | 694 611.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 862.00 | 681 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 862.00 | 681 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 600.00 | 3 700.00 | 1 263 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 600.00 | 3 700.00 | 1 278 598.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 975.00 | 156 708.00 | 3 700.00 | 697 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 975.00 | 156 708.00 | 3 700.00 | 712 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 381.00 | 7 160.00 | 13 221.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 164.00 | 62 940.00 | 14 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 164.00 | 62 940.00 | 14 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 545.00 | 70 100.00 | 27 445.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 041.00 | 17 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 173 906.00 | 3 173 906.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | ||
VB T. V. A. | 495 060.00 | 495 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 441.00 | 87 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 529.00 | 76 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 469.00 | 80 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 226.00 | 3 935 226.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 826.00 | 2 196 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 261.00 | 160 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 771.00 | 73 771.00 | ||
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 906 539.00 | 906 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 429.00 | 3 370 429.00 | ||