CONCEPT MACHINE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT MACHINE |
| Siren | 428841621 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3089 |
| Numéro de Gestion | 2000B00005 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90850 Essert |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 726.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 093.00 | 33 112.00 | 2 981.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 086.00 | 37 660.00 | 20 426.00 | 27 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | 9 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 210.00 | 85 498.00 | 34 712.00 | 39 369.00 |
BN En cours de production de biens | 369 733.00 | 29 500.00 | 340 233.00 | 341 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 679.00 | 10 100.00 | 205 579.00 | 147 229.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | 8 472.00 | 16 937.00 | |
CF Disponibilités | 20 272.00 | 20 272.00 | 24 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | 1 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 615 763.00 | 39 600.00 | 576 163.00 | 531 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 973.00 | 125 098.00 | 610 875.00 | 571 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 161 312.00 | 161 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 396.00 | -103 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 506.00 | 17 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 176 409.00 | 184 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 759.00 | 65 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 116 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 157 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | 45 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 434 465.00 | 386 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 875.00 | 571 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 656.00 | 359 766.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 109 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 702 397.00 | 685 023.00 | ||
FG Production vendue services | 4 523.00 | 3 718.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 920.00 | 688 741.00 | ||
FM Production stockée | -1 069.00 | -27 742.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 229.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 738 087.00 | 661 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 824.00 | 246 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 036.00 | 163 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | 7 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 318.00 | 162 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 555.00 | 49 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 878.00 | 4 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 100.00 | 1 916.00 | ||
GE Autres charges | 52 216.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 740 246.00 | 636 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 159.00 | 24 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 849.00 | 7 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 849.00 | 7 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 846.00 | -7 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 006.00 | 17 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 589.00 | 661 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 095.00 | 643 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 506.00 | 17 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | 3 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 606.00 | 3 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | 94 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 616.00 | 120 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | 14 726.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 510.00 | 7 878.00 | 9 616.00 | 70 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 236.00 | 7 878.00 | 9 616.00 | 85 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 679.00 | 215 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 030.00 | 225 758.00 | 9 272.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 156.00 | 80 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 602.00 | 6 793.00 | 19 809.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 163 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 225.00 | 54 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 465.00 | 414 656.00 | 19 809.00 | |