FINANCIERE SAINT HENRI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT HENRI |
| Siren | 428922132 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11911 |
| Numéro de Gestion | 2000B00051 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44840 LES SORINIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 19 655.00 | 2 884.00 | |
CU Autres participations | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 261 285.00 | 261 285.00 | 121 660.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34 020.00 | 34 020.00 | 34 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 919.00 | 19 655.00 | 417 264.00 | 280 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 423.00 | 118 423.00 | 258 381.00 | |
BZ Autres créances | 47 707.00 | 47 707.00 | 2 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 359 691.00 | 690.00 | 2 359 001.00 | 2 358 978.00 |
CF Disponibilités | 824 814.00 | 824 814.00 | 1 236 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 350 635.00 | 690.00 | 3 349 945.00 | 3 856 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 553.00 | 20 345.00 | 3 767 209.00 | 4 136 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 285.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 550.00 | 679 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 148 515.00 | 1 017 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 813.00 | 130 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 545 878.00 | 3 478 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 477 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 18 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 148.00 | 162 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 221 330.00 | 658 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 208.00 | 4 136 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 330.00 | 658 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 168 286.00 | 168 286.00 | 552 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 286.00 | 168 286.00 | 552 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 286.00 | 552 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 318.00 | 89 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 4 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 875.00 | 293 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 023.00 | 105 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 884.00 | 3 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 529.00 | 496 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 757.00 | 55 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | 72 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 630.00 | 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 151.00 | 753.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 461.00 | 1 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 242.00 | 74 498.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 690.00 | 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 822.00 | 897.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 282.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 512.00 | 9 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 730.00 | 64 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 488.00 | 120 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 117.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 70 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 69 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 59 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 893.00 | 697 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 079.00 | 566 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 814.00 | 130 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 639.00 | 139 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 294.00 | 139 625.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 919.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | 2 884.00 | 19 655.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771.00 | 2 884.00 | 19 655.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 690.00 | 461.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 414.00 | 427 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 261 285.00 | 261 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 423.00 | 118 423.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 263.00 | 46 263.00 | ||
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 414.00 | 427 414.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | ||
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 330.00 | 221 330.00 | ||