PHS
Dépôt
| Dénomination | PHS |
| Siren | 428957278 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3987 |
| Numéro de Gestion | 2007B00227 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | LUXEMBOURG L-1116 |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 279.00 | 9 230.00 | 19 049.00 | |
CU Autres participations | 11 877.00 | 300.00 | 11 577.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 753.00 | 700.00 | 1 410 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 451 691.00 | 10 851.00 | 1 440 840.00 | |
BT Marchandises | 2 503 877.00 | 600 000.00 | 1 903 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 276.00 | 1 287 276.00 | ||
BZ Autres créances | 4 930 258.00 | 1 236 775.00 | 3 693 483.00 | |
CF Disponibilités | 7 837.00 | 7 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 729 249.00 | 1 836 775.00 | 6 892 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 941.00 | 1 847 626.00 | 8 333 314.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 870.00 | |||
DL TOTAL (I) | 51 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 402.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 281 444.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 314.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 281 444.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 339.00 | 75 339.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 339.00 | 75 339.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 343.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 289.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 289.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | |||
FY Salaires et traitements | 38 829.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 044.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 918.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 575.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 966.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 966.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 390.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 916.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 705.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 835.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 870.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 279.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 422 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 451 691.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 42.00 | 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061.00 | 169.00 | 9 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 211.00 | 9 851.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 236 775.00 | 1 236 775.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 775.00 | 1 837 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 837 775.00 | 1 837 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 410 753.00 | 1 410 753.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 287 276.00 | 1 287 276.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
VB T. V. A. | 86 034.00 | 86 034.00 | ||
VP Divers | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 829 150.00 | 2 829 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 059.00 | 2 006 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628 448.00 | 6 217 535.00 | 1 410 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 252 402.00 | 8 252 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | ||
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 444.00 | 8 281 444.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 441.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 355.00 | |||
ST Autres comptes | 17 226.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 023.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 739.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 679.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||