ACE CAPITAL PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | ACE CAPITAL PARTNERS |
| Siren | 429025422 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36054 |
| Numéro de Gestion | 2000B00619 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 792.00 | 11 792.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 6 483.00 | 676.00 | 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 1 336.00 | 4 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 077.00 | 26 467.00 | 249 611.00 | 124 243.00 |
CU Autres participations | 2 614 995.00 | 52 347.00 | 2 562 648.00 | 597 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 85 089.00 | 64 999.00 | 20 089.00 | 82 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 508.00 | 162 088.00 | 2 834 420.00 | 809 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 107.00 | 19 107.00 | 16 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 886.00 | 863 886.00 | 1 007 233.00 | |
BZ Autres créances | 21 678.00 | 21 678.00 | 2 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 595 796.00 | 721.00 | 4 595 075.00 | 2 429 063.00 |
CF Disponibilités | 68 449.00 | 68 449.00 | 15 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 632.00 | 72 632.00 | 28 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 641 549.00 | 721.00 | 5 640 828.00 | 3 500 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 057.00 | 162 809.00 | 8 475 248.00 | 4 309 812.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 927 018.00 | 2 497 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 386.00 | -570 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 723 904.00 | 2 090 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 172 530.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 239 781.00 | 229 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 412 311.00 | 229 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 112.00 | 479 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 808.00 | 1 211 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075 787.00 | 289 137.00 | ||
EA Autres dettes | 131 311.00 | 9 304.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 856.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 339 033.00 | 1 989 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 248.00 | 4 309 812.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 416 471.00 | 8 416 471.00 | 5 872 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416 471.00 | 8 416 471.00 | 5 872 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 503.00 | 50 881.00 | ||
FQ Autres produits | 2 026.00 | 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 435 001.00 | 5 924 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 945 667.00 | 1 685 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 880 750.00 | 748 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 268 467.00 | 2 734 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 349 617.00 | 1 236 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 648.00 | 40 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 313.00 | |||
GE Autres charges | 71 982.00 | 37 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 554 443.00 | 6 482 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 880 558.00 | -558 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 337 738.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 264.00 | 3 535.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 434.00 | 690.00 | ||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 360 435.00 | 4 246.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 954.00 | 7 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 021.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 6 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 744.00 | 16 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 692.00 | -12 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 116 250.00 | -570 591.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 276.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 405.00 | 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 935.00 | 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 659.00 | -219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 205.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 712.00 | 5 928 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 326.00 | 6 499 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 386.00 | -570 810.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | 210.00 | 18 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 779.00 | 27 437.00 | 305 749.00 | 26 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 844.00 | 27 647.00 | 305 749.00 | 44 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 412 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 468.00 | 182 843.00 | 412 311.00 | |
06 aucun libellé | 434.00 | 721.00 | 434.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 721.00 | 434.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 85 149.00 | 85 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 958 197.00 | 958 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 346.00 | 958 197.00 | 85 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 112.00 | 918 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 808.00 | 2 069 808.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075 787.00 | 365 159.00 | 871 480.00 | 839 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 311.00 | 131 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 856.00 | 143 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 033.00 | 3 628 406.00 | 871 480.00 | 839 147.00 |