NEGOCE 2000
Dépôt
| Dénomination | NEGOCE 2000 |
| Siren | 429025760 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3314 |
| Numéro de Gestion | 2014B00861 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 860.00 | 4 860.00 | 409.00 | |
BT Marchandises | 243 094.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | |||
BZ Autres créances | 3 097 807.00 | 2 500 000.00 | 597 807.00 | 2 259 235.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | 4 622.00 | 241 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 102 429.00 | 2 500 000.00 | 602 429.00 | 2 759 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 289.00 | 2 504 860.00 | 602 429.00 | 2 759 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 521.00 | 7 521.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 491 704.00 | -1 463 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908 053.00 | -28 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 152 236.00 | -1 244 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 60 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | |||
EA Autres dettes | 4 682 148.00 | 3 702 479.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 754 665.00 | 4 003 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 429.00 | 2 759 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754 665.00 | 4 003 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 335.00 | 1 442 000.00 | 1 472 335.00 | 1 381 776.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 035.00 | 1 442 000.00 | 1 473 035.00 | 1 381 776.00 |
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 473 038.00 | 1 381 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 454.00 | 1 327 654.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 243 094.00 | -18 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 340.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 716.00 | 40 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409.00 | 500.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 683.00 | 1 350 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 356.00 | 30 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 628.00 | 26 991.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 628.00 | 26 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 612.00 | 72 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 601 612.00 | 72 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 554 984.00 | -45 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 550 628.00 | -14 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 825.00 | 14 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 825.00 | 14 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 425.00 | -13 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 066.00 | 1 409 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 119.00 | 1 437 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908 053.00 | -28 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 860.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 409.00 | 1 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451.00 | 409.00 | 1 000.00 | 4 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 20 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 077 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 807.00 | 3 097 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682 148.00 | 4 682 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 665.00 | 4 754 665.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 501.00 | 27 936.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 191.00 | 11 519.00 | ||
ST Autres comptes | 3 024.00 | 1 123.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 716.00 | 40 578.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 199.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 199.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 207.00 | 3 617.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 015.00 | 311 793.00 | ||