I L D
Dépôt
| Dénomination | I L D |
| Siren | 429113160 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9140 |
| Numéro de Gestion | 2000B00095 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 AVELIN |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 113.00 | 54 006.00 | 3 107.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 653 745.00 | 653 745.00 | 653 745.00 | |
AN Terrains | 12 920.00 | 6 580.00 | 6 341.00 | 7 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 241.00 | 1 925 812.00 | 275 429.00 | 250 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 115.00 | 164 245.00 | 18 869.00 | 19 549.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 733.00 | 3 733.00 | 3 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 348.00 | 36 348.00 | 36 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 148 314.00 | 2 804 388.00 | 343 926.00 | 975 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 032.00 | 15 749.00 | 389 283.00 | 623 508.00 |
BN En cours de production de biens | 82 114.00 | 82 114.00 | 95 618.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 579.00 | 2 620.00 | 5 959.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 986.00 | 115 760.00 | 761 227.00 | 894 302.00 |
BZ Autres créances | 159 666.00 | 159 666.00 | 202 562.00 | |
CF Disponibilités | 15 812.00 | 15 812.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 853.00 | 41 853.00 | 29 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 042.00 | 134 128.00 | 1 455 913.00 | 1 850 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 356.00 | 2 938 516.00 | 1 799 839.00 | 2 826 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 060.00 | 39 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 079 747.00 | 1 040 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 172.00 | 38 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 572 235.00 | 1 509 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 081.00 | 72 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 081.00 | 72 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 629.00 | 390 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 749.00 | 626 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 833.00 | 226 105.00 | ||
EA Autres dettes | 531.00 | 1 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 781.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 155 523.00 | 1 244 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 839.00 | 2 826 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 242 178.00 | 26 341.00 | 4 268 518.00 | 4 275 893.00 |
FG Production vendue services | 391.00 | 391.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 569.00 | 26 341.00 | 4 268 910.00 | 4 275 893.00 |
FM Production stockée | -9 803.00 | 10 979.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 592.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 132.00 | 33 553.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 281 249.00 | 4 326 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 374.00 | 1 807 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 139.00 | 129 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 070 866.00 | 991 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 774.00 | 56 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 586.00 | 824 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 054.00 | 296 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 738.00 | 71 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 429.00 | 32 163.00 | ||
GE Autres charges | 14 519.00 | 1 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 315 480.00 | 4 210 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 230.00 | 116 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 710.00 | 14 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 609.00 | 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 319.00 | 15 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 903.00 | 16 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 903.00 | 16 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 584.00 | -1 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 815.00 | 114 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 195.00 | 3 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 418.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 745.00 | 72 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 357.00 | 76 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 357.00 | -75 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 568.00 | 4 341 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 740.00 | 4 302 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 172.00 | 38 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 732.00 | 2 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 077.00 | 131 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 990.00 | 133 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | 2 397 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 435.00 | 3 148 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 931.00 | 2 074.00 | 54 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 991.00 | 84 664.00 | 17.00 | 2 096 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 922.00 | 86 738.00 | 17.00 | 2 150 643.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 081.00 | 72 081.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 653 745.00 | 653 745.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 458.00 | 15 749.00 | 2 838.00 | 18 368.00 |
6T Sur comptes clients | 124 841.00 | 4 680.00 | 13 761.00 | 115 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 298.00 | 674 173.00 | 16 599.00 | 787 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 379.00 | 674 173.00 | 16 599.00 | 859 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 429.00 | 16 590.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 653 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 348.00 | 36 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 770.00 | 145 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 731 217.00 | 731 217.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 573.00 | 44 573.00 | ||
VB T. V. A. | 29 521.00 | 29 521.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 476.00 | 82 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 853.00 | 41 853.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 238.00 | 293 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 391.00 | 35 926.00 | 55 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 749.00 | 579 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 176.00 | 45 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 518.00 | 74 518.00 | ||
VW T.V.A. | 28 878.00 | 28 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 261.00 | 41 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 781.00 | 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 523.00 | 1 100 058.00 | 55 465.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 049.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||