FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT |
| Siren | 429151137 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12181 |
| Numéro de Gestion | 2000B01267 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 84 047.00 | 24 237.00 | 59 809.00 | 62 945.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | 28 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 547.00 | 24 237.00 | 141 309.00 | 151 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 022.00 | 529 022.00 | 745 965.00 | |
BZ Autres créances | 6 947 726.00 | 6 947 726.00 | 7 317 680.00 | |
CF Disponibilités | 660 498.00 | 660 498.00 | 24 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | 11 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 142 802.00 | 8 142 802.00 | 8 099 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 349.00 | 24 237.00 | 8 284 112.00 | 8 251 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 487 590.00 | -5 765 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 083.00 | -722 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 365 507.00 | -6 447 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 426.00 | 1 072 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 422.00 | 207 962.00 | ||
EA Autres dettes | 13 509 771.00 | 13 401 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 649 619.00 | 14 698 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 112.00 | 8 251 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 764 674.00 | 764 674.00 | 503 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 674.00 | 764 674.00 | 503 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 764 674.00 | 503 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 950.00 | 380 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 227.00 | 16 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 057.00 | 242 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 981.00 | 96 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 135.00 | 20 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 649 350.00 | 755 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 324.00 | -252 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 009.00 | 148 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 009.00 | 148 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 049.00 | 208 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 049.00 | 208 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 040.00 | -60 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 283.00 | -312 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 409 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -409 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 690.00 | 652 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 607.00 | 1 374 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 083.00 | -722 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 047.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 81 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 165 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 3 135.00 | 24 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 102.00 | 3 135.00 | 24 237.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 529 022.00 | 529 022.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VB T. V. A. | 125 843.00 | 125 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 534 807.00 | 534 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285 485.00 | 6 285 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 804.00 | 7 482 304.00 | 31 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 426.00 | 853 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 602.00 | 51 602.00 | ||
VW T.V.A. | 184 824.00 | 184 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 509 771.00 | 13 509 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 649 619.00 | 14 649 619.00 | ||