NEGOVAL
Dépôt
| Dénomination | NEGOVAL |
| Siren | 429179872 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2077 |
| Numéro de Gestion | 2020B00247 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 652.00 | 22 030.00 | 5 621.00 | 11 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 846.00 | 110.00 | 277.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | 194 000.00 | 194 000.00 | |
AN Terrains | 88 834.00 | 88 834.00 | ||
AP Constructions | 242 255.00 | 242 024.00 | 231.00 | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955.00 | 5 859.00 | 5 095.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 323.00 | 587 394.00 | 243 928.00 | 345 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 285.00 | 77 285.00 | 37 150.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | 1 855.00 | 1 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | 10 156.00 | 10 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 485 275.00 | 946 990.00 | 538 285.00 | 604 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 877.00 | 1 200 877.00 | 1 207 133.00 | |
BZ Autres créances | 253 368.00 | 253 368.00 | 257 037.00 | |
CF Disponibilités | 1 077 856.00 | 1 077 856.00 | 741 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | 4 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 550 672.00 | 2 550 672.00 | 2 209 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 948.00 | 946 990.00 | 3 088 958.00 | 2 814 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | ||
DG Autres réserves | 1 497 352.00 | 887 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 026.00 | 610 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 143 098.00 | 1 664 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 649.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 132.00 | 268 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 861.00 | 537 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 216.00 | 343 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 931 210.00 | 1 150 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 958.00 | 2 814 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 327.00 | 1 008 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 988 950.00 | 8 360 942.00 | 15 349 892.00 | 17 424 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 950.00 | 8 360 942.00 | 15 349 892.00 | 17 424 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 614.00 | 88 553.00 | ||
FQ Autres produits | 413.00 | 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 419 920.00 | 17 512 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 785 150.00 | 13 915 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 480.00 | 107 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 900 940.00 | 1 706 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 464.00 | 42 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 456.00 | 508 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 565.00 | 185 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 412.00 | 89 006.00 | ||
GE Autres charges | 5 633.00 | 80 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 717 104.00 | 16 635 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 702 815.00 | 877 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 094.00 | 1 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 094.00 | 1 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 079.00 | -1 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 701 736.00 | 876 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 073.00 | 9 304.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 573.00 | 14 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 680.00 | 19 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 539.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 868.00 | 19 453.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 294.00 | -5 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 415.00 | 261 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 509.00 | 17 527 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 000 482.00 | 16 917 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 026.00 | 610 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 770.00 | 14 886.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 652.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 172.00 | 42 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 998.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 780.00 | 42 565.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 652.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 070.00 | 1 250 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 070.00 | 1 485 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | 5 530.00 | 22 031.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 167.00 | 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 928.00 | 98 715.00 | 35 530.00 | 924 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 108.00 | 104 412.00 | 35 530.00 | 946 990.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | 9 000.00 | 1 157.00 | |
UX Autres créances clients | 1 200 877.00 | 1 200 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 369.00 | 253 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 973.00 | 1 481 816.00 | 1 157.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 132.00 | 100 250.00 | 41 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 861.00 | 586 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 217.00 | 202 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 210.00 | 889 328.00 | 41 882.00 | |