DOCKSEINE
Dépôt
| Dénomination | DOCKSEINE |
| Siren | 429200686 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6735 |
| Numéro de Gestion | 2000B00416 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 157.00 | 464 161.00 | 10 996.00 | 10 606.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | 41 200.00 | 41 200.00 | |
AP Constructions | 6 397 641.00 | 3 609 182.00 | 2 788 458.00 | 3 005 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 112.00 | 4 280 327.00 | 1 202 784.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 338.00 | 1 556 678.00 | 416 660.00 | 78 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 107.00 | 61 107.00 | ||
CU Autres participations | 387 672.00 | 387 672.00 | 387 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | 5 374.00 | 5 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 824 602.00 | 9 910 349.00 | 4 914 253.00 | 3 550 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 519.00 | 63 519.00 | 9 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 024.00 | 3 175 024.00 | 3 766 655.00 | |
BZ Autres créances | 5 062 018.00 | 5 062 018.00 | 5 204 654.00 | |
CF Disponibilités | 1 283 657.00 | 1 283 657.00 | 648 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 449.00 | 28 449.00 | 4 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 612 669.00 | 9 612 669.00 | 9 633 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 437 271.00 | 9 910 349.00 | 14 526 922.00 | 13 183 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 941 011.00 | 6 941 011.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 097.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 298 889.00 | -792 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 339.00 | 2 201 950.00 | ||
DK Provisions réglementées | 743 022.00 | 657 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 415 685.00 | 9 011 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 257.00 | 100 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 257.00 | 100 941.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 328.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 460.00 | 39 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 968.00 | 1 619 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 886.00 | 1 329 692.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 022.00 | 34 148.00 | ||
EA Autres dettes | 1 066 982.00 | 1 048 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 043 980.00 | 4 071 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 922.00 | 13 183 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 973.00 | 3 661 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
FG Production vendue services | 7 596 020.00 | 7 596 020.00 | 10 007 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 376.00 | 7 598 376.00 | 10 007 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 097.00 | 293 120.00 | ||
FQ Autres produits | 20 221.00 | 49 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 725 695.00 | 10 350 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 641.00 | 3 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 058 942.00 | 8 567 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 176.00 | 411 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 233.00 | 1 029 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 317.00 | 417 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 719 854.00 | 198 875.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 416.00 | 22 178.00 | ||
GE Autres charges | 7 317.00 | 183 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 475 901.00 | 10 833 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -750 205.00 | -482 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 042.00 | 35 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 042.00 | 35 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 155.00 | 2 060.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 214.00 | 2 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 828.00 | 32 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -718 376.00 | -449 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 718 168.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 997 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 055.00 | 77 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 113.00 | 3 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 624.00 | 91 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 793.00 | 172 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 793.00 | 2 824 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -172 831.00 | 172 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 738.00 | 13 382 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 077.00 | 11 180 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 339.00 | 2 201 949.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607 084.00 | 20 593.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 181.00 | 48 499.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967 551.00 | 7 384 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 046.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 778.00 | 7 433 100.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 323.00 | 516 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 953.00 | 13 915 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 046.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 276.00 | 14 824 602.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 303.00 | 9 180.00 | 108 323.00 | 464 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 738.00 | 710 673.00 | 436 953.00 | 9 446 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 113.00 | 719 854.00 | 545 276.00 | 9 910 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 743 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 657 397.00 | 85 625.00 | 743 022.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 313.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 941.00 | 417.00 | 34 101.00 | 67 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 338.00 | 86 042.00 | 34 101.00 | 810 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 417.00 | 34 101.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 625.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 175 025.00 | 3 175 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 855.00 | 180 855.00 | ||
VB T. V. A. | 150 365.00 | 150 365.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 584 564.00 | 4 584 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 759.00 | 144 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 449.00 | 28 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 270 866.00 | 8 265 492.00 | 5 374.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 460.00 | 170 956.00 | 1 160 504.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 333.00 | 106 830.00 | 394 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 968.00 | 2 004 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 836.00 | 103 836.00 | ||
VW T.V.A. | 54 350.00 | 54 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 715.00 | 888 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 556.00 | 987 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 427.00 | 79 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 980.00 | 4 488 973.00 | 1 555 007.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 914 495.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 047.00 | |||