FIMAVI
Dépôt
| Dénomination | FIMAVI |
| Siren | 429326614 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/000282 |
| Numéro de Gestion | 2000B00571 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15430 PAULHAC |
2018 2018 2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 97 501.00 | 97 501.00 | 7 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 932.00 | 62 470.00 | 28 462.00 | 51 034.00 |
CU Autres participations | 14 825 816.00 | 2 747.00 | 14 823 069.00 | 14 889 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 281 842.00 | 4 281 842.00 | 1 638 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 264.00 | 53 264.00 | 52 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 354 867.00 | 165 229.00 | 19 189 638.00 | 16 642 796.00 |
BT Marchandises | 1 708 901.00 | 80 000.00 | 1 628 901.00 | 618 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 319.00 | 366 319.00 | 312 266.00 | |
BZ Autres créances | 324 392.00 | 324 392.00 | 416 724.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 270.00 | 37 243.00 | 203 026.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 3 407 390.00 | 3 407 390.00 | 14 579 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | 1 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 052 132.00 | 117 243.00 | 5 934 889.00 | 15 945 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 406 999.00 | 282 473.00 | 25 124 526.00 | 32 588 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 335 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 070.00 | 24 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 288 089.00 | ||
DG Autres réserves | 15 974 090.00 | 2 316 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 240.00 | 14 169 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 937 400.00 | 21 798 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 454.00 | 9 631 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 851.00 | 25 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 724.00 | 90 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 514.00 | 446 310.00 | ||
EA Autres dettes | 461 049.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 583.00 | 134 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 187 126.00 | 10 790 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 124 526.00 | 32 588 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 517.00 | 4 919 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 809 199.00 | 809 199.00 | 652 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 199.00 | 809 199.00 | 652 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 397.00 | 38 201.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 848 604.00 | 690 753.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 960.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 029 960.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 369 931.00 | 323 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 13 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 000.00 | 55 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 193.00 | 23 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 321.00 | 41 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | 62.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 559 117.00 | 457 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 487.00 | 232 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 474 444.00 | 2 078 919.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 885.00 | 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 361.00 | 50 073.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 482 691.00 | 2 130 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 780.00 | 1 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 179.00 | 267 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 958.00 | 269 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 732.00 | 1 860 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 220.00 | 2 093 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 15 050 936.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 500.00 | 15 050 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 271 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 565.00 | 2 241 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 786.00 | 2 512 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | 12 538 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 693.00 | 462 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 794.00 | 17 871 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 554.00 | 3 702 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 240.00 | 14 169 187.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 397.00 | 38 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 677.00 | 3 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 583 581.00 | 2 644 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 841 258.00 | 2 648 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 619.00 | 190 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | 19 160 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 119.00 | 19 354 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 715.00 | 16 321.00 | 49 554.00 | 162 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 715.00 | 16 321.00 | 49 554.00 | 162 482.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 747.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 464.00 | 17 779.00 | -1.00 | 37 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 211.00 | 37 779.00 | -1.00 | 119 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 211.00 | 37 779.00 | -1.00 | 119 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 281 842.00 | 4 281 842.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 264.00 | 53 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 319.00 | 366 319.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 310 913.00 | 310 913.00 | ||
VB T. V. A. | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 678.00 | 5 030 678.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 152.00 | 16 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 302.00 | 683 692.00 | 2 170 239.00 | 113 370.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 724.00 | 67 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | ||
VW T.V.A. | 38 786.00 | 38 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 801.00 | 56 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 126.00 | 903 517.00 | 2 170 239.00 | 113 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 411.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||