CAMPING DE LA POMMERAIE
Dépôt
| Dénomination | CAMPING DE LA POMMERAIE |
| Siren | 429354541 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11961 |
| Numéro de Gestion | 2019B04564 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 469.00 | 29 887.00 | 1 582.00 | 4 194.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | 266 786.00 | 266 786.00 | |
AN Terrains | 340 607.00 | 219 103.00 | 121 504.00 | 139 038.00 |
AP Constructions | 937 864.00 | 572 575.00 | 365 289.00 | 386 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 274.00 | 1 280 878.00 | 332 396.00 | 468 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 955.00 | 345 885.00 | 442 069.00 | 456 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | 754.00 | 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | 12 573.00 | 12 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 991 282.00 | 2 448 329.00 | 1 542 953.00 | 1 735 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 977.00 | 4 203.00 | 114 774.00 | 239 623.00 |
BZ Autres créances | 123 804.00 | 123 804.00 | 150 851.00 | |
CF Disponibilités | 284 165.00 | 284 165.00 | 192 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 860.00 | 48 860.00 | 49 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 575 806.00 | 4 203.00 | 571 603.00 | 631 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 088.00 | 2 452 532.00 | 2 114 556.00 | 2 367 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 234 363.00 | 228 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514.00 | 6 214.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 161.00 | 79 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 837.00 | 762 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 061.00 | 674 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 736.00 | 330 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 260.00 | 285 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 48 301.00 | ||
EA Autres dettes | 136 556.00 | 265 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 328 719.00 | 1 604 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 556.00 | 2 367 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 377.00 | 16 377.00 | ||
FG Production vendue services | 1 547 791.00 | 1 547 791.00 | 1 237 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 168.00 | 1 564 168.00 | 1 237 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 859.00 | 3 693.00 | ||
FQ Autres produits | 1 031.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 058.00 | 1 240 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 430.00 | 14 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 550 436.00 | 456 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 974.00 | 25 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 862.00 | 110 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 558.00 | 21 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 308.00 | 266 430.00 | ||
GE Autres charges | 394 741.00 | 323 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 309.00 | 1 218 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 749.00 | 22 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 676.00 | 20 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 676.00 | 20 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 675.00 | -20 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 074.00 | 1 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 347.00 | 6 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 347.00 | 6 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | 1 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 1 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | 4 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 406.00 | 1 247 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 892.00 | 1 240 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 514.00 | 6 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 248.00 | 2 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 664.00 | 120 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 240.00 | 122 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | 3 679 700.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 614.00 | 3 991 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 269.00 | 4 618.00 | 29 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 784.00 | 302 690.00 | 19 032.00 | 2 418 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 053.00 | 307 308.00 | 19 032.00 | 2 448 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | 12 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | 4 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 479.00 | 114 479.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VB T. V. A. | 120 065.00 | 120 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 860.00 | 48 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 214.00 | 291 641.00 | 12 573.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 104.00 | 211 833.00 | 252 271.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 260.00 | 542 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 736.00 | 141 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 556.00 | 136 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 762.00 | 1 074 491.00 | 252 271.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 636.00 | |||