SARL ADOUR FORET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SARL ADOUR FORET SERVICES |
| Siren | 429360332 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 324 |
| Numéro de Gestion | 2000B00031 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65390 Aurensan |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 209.00 | 112 387.00 | 11 822.00 | 39 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 872.00 | 47 805.00 | 67.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 612.00 | 8 612.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 247.00 | 52 553.00 | 7 695.00 | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 601.00 | 64 716.00 | 21 886.00 | 27 602.00 |
CU Autres participations | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 643.00 | 34 643.00 | 21 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | 311 000.00 | 39 000.00 | 98 221.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 63 419.00 | 63 419.00 | 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 923 782.00 | 623 103.00 | 300 679.00 | 355 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 364.00 | 1 597 364.00 | 1 649 050.00 | |
BN En cours de production de biens | 42 520.00 | 42 520.00 | ||
BT Marchandises | 27 982.00 | 27 982.00 | 29 702.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 375.00 | 47 375.00 | 52 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 995.00 | 100 132.00 | 476 864.00 | 1 069 931.00 |
BZ Autres créances | 580 467.00 | 580 467.00 | 145 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
CF Disponibilités | 16 979.00 | 16 979.00 | 335 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | 4 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 903 941.00 | 100 132.00 | 2 803 809.00 | 3 287 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 723.00 | 723 235.00 | 3 104 488.00 | 3 642 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 42 967.00 | 285 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 295.00 | -242 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 673.00 | 119 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 849.00 | 1 501 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 073.00 | 86 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | 379 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 984.00 | 1 373 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 102 216.00 | ||
EA Autres dettes | 285 572.00 | 79 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 032 815.00 | 3 522 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 488.00 | 3 642 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 343.00 | 3 522 857.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 211.00 | 1 213 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 80 755.00 | 80 755.00 | 136 863.00 | |
FD Production vendue biens | 2 569 520.00 | 1 753 079.00 | 4 322 599.00 | 4 531 313.00 |
FG Production vendue services | 7 485.00 | 7 485.00 | 18 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 760.00 | 1 753 079.00 | 4 410 839.00 | 4 686 378.00 |
FM Production stockée | 42 520.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 249.00 | 2 964.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 645.00 | 4 689 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 897.00 | 94 570.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 120.00 | -106 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 243 457.00 | 2 065 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 060.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 868 562.00 | 2 101 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135.00 | 13 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 107.00 | 520 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 280.00 | 130 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 420.00 | 68 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 937.00 | 23 586.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 624.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 399 478.00 | 4 912 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 167.00 | -223 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 578.00 | 265 266.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 294 357.00 | 265 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 643.00 | 241 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 274.00 | 38 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 372 917.00 | 280 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 560.00 | -15 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 607.00 | -238 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 351.00 | 23 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 818.00 | 23 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 017.00 | 26 705.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 017.00 | 26 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 200.00 | -3 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 820.00 | 4 977 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 114.00 | 5 220 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 295.00 | -242 119.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 381.00 | 17 130.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | 2 151.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 209.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 872.00 | 8 612.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 729.00 | 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 205.00 | 107 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 015.00 | 116 488.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 146 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 720.00 | 923 782.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 254.00 | 28 133.00 | 112 387.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 397.00 | 1 408.00 | 47 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 111.00 | 11 878.00 | 31 720.00 | 117 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 761.00 | 41 420.00 | 31 720.00 | 277 461.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 417 790.00 | 3 456 430.00 | 2 417 790.00 | 345 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 683.00 | 56 937.00 | 10 489.00 | 100 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 863.00 | 402 580.00 | 267 668.00 | 445 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 863.00 | 414 580.00 | 267 668.00 | 457 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 937.00 | 25 889.00 | ||
UG ‐ Financières | 347 643.00 | 241 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 34 643.00 | 34 643.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 419.00 | 63 419.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 464 339.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 665.00 | |||
VB T. V. A. | 109 349.00 | |||
VP Divers | 6 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 185.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 855.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 292.00 | 1 269 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 906.00 | 406 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 943.00 | 142 296.00 | 485 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 984.00 | 806 159.00 | 359 825.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | ||
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 462 073.00 | 462 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 572.00 | 285 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 065.00 | 2 178 593.00 | 845 472.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 355.00 | |||