SOCIETE MARITIME DE FINANCEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARITIME DE FINANCEMENT |
| Siren | 429469349 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/003552 |
| Numéro de Gestion | 2000B00331 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 62 015.00 | 62 015.00 | 62 015.00 | |
AP Constructions | 1 068 853.00 | 640 873.00 | 427 981.00 | 476 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 995.00 | 14 384.00 | 611.00 | 1 805.00 |
CU Autres participations | 8 417 413.00 | 1 407 003.00 | 7 010 411.00 | 8 417 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 274.00 | 7 274.00 | 46 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 570 551.00 | 2 062 260.00 | 7 508 292.00 | 9 007 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | 7 423.00 | |
BZ Autres créances | 21 400.00 | 21 400.00 | 19 762.00 | |
CF Disponibilités | 12 167.00 | 12 167.00 | 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 55 601.00 | 55 601.00 | 27 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 152.00 | 2 062 260.00 | 7 563 893.00 | 9 035 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 274.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 456 654.00 | 2 442 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 467.00 | 713 827.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 611.00 | 89 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 284 732.00 | 3 421 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 264.00 | 75 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 264.00 | 75 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 303.00 | 5 143 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 23 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 046.00 | 311 909.00 | ||
EA Autres dettes | 13 041.00 | 58 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 178 896.00 | 5 537 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 893.00 | 9 035 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 896.00 | 5 537 560.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 261 128.00 | 1 261 128.00 | 1 241 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 128.00 | 1 261 128.00 | 1 241 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 903.00 | 40 218.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 268 032.00 | 1 282 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 150.00 | 119 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 678.00 | 22 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 208.00 | 490 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 381.00 | 197 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 353.00 | 51 085.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 557.00 | 18 788.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 752 336.00 | 899 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 696.00 | 382 322.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 706 992.00 | 546 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 707 017.00 | 546 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 407 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 297.00 | 99 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 501 299.00 | 99 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 717.00 | 447 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 721 414.00 | 829 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 488.00 | 8 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 8 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 328.00 | -5 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 618.00 | 110 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 208.00 | 1 831 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 741.00 | 1 118 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 467.00 | 713 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 903.00 | 6 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 198.00 | 1 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 334.00 | 1 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 864.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 649.00 | 2 800.00 | 8 424 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 649.00 | 2 800.00 | 9 570 551.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 904.00 | 51 353.00 | 655 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 904.00 | 51 353.00 | 655 257.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 97 611.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 123.00 | 8 488.00 | 97 611.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 264.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 707.00 | 24 557.00 | 100 264.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 407 003.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 003.00 | 1 407 003.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 164 831.00 | 1 440 047.00 | 1 604 878.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 557.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 407 003.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 488.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 274.00 | 7 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 530.00 | 19 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | ||
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 708.00 | 50 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 195.00 | 59 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 433.00 | 118 433.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 276 131.00 | 276 131.00 | ||
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 662 303.00 | 3 662 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 896.00 | 4 178 896.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 552.00 | 42 219.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 785.00 | 17 127.00 | ||
ST Autres comptes | 65 813.00 | 59 835.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 150.00 | 119 181.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 2 403.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 189.00 | 20 440.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 678.00 | 22 843.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 108 615.00 | 142 931.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 798.00 | 6 451.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||