JP OCEAN GESTION
Dépôt
| Dénomination | JP OCEAN GESTION |
| Siren | 429490923 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8675 |
| Numéro de Gestion | 2000B00078 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 SAINT-CONTEST |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 815.00 | 21 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 6 732.00 | 2 137.00 | 63 139.00 |
CU Autres participations | 650 122.00 | 650 122.00 | 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 327.00 | 2 327.00 | 2 094.00 | |
BF Prêts | 5 035 909.00 | 2 831 632.00 | 2 204 278.00 | 2 320 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | 2 759.00 | 6 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 721 801.00 | 2 860 178.00 | 2 861 623.00 | 2 415 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 627.00 | 94 627.00 | 364 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 164.00 | 51 770.00 | 680 393.00 | 7 102 715.00 |
BZ Autres créances | 1 974 600.00 | 29 000.00 | 1 945 600.00 | 1 022 601.00 |
CF Disponibilités | 1 477 232.00 | 1 477 232.00 | 2 850 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 711 178.00 | 1 711 178.00 | 2 373 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 989 801.00 | 80 770.00 | 5 909 030.00 | 13 713 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 602.00 | 2 940 948.00 | 8 770 653.00 | 16 129 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 752 506.00 | 409 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 562.00 | 343 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 853 068.00 | 807 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 282.00 | 44 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 282.00 | 44 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 373.00 | 27 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 525.00 | 10 390 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 915.00 | 1 500 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 482.00 | 1 312 588.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214.00 | 24 002.00 | ||
EA Autres dettes | 113 796.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112 000.00 | 2 022 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 895 303.00 | 15 277 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 653.00 | 16 129 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 640 210.00 | 3 640 210.00 | 5 571 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 210.00 | 3 640 210.00 | 5 571 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 037.00 | 1 028.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 656 296.00 | 5 572 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 480 348.00 | 4 206 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 906.00 | 81 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 205.00 | 425 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 868.00 | 187 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 364.00 | 22 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 584.00 | 30 186.00 | ||
GE Autres charges | 2 097.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 373.00 | 4 952 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 077.00 | 619 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 337.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 646.00 | 270 235.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 756.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 983.00 | 1 265 994.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 346 868.00 | 210 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 612.00 | 1 334 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 480.00 | 1 544 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -380 497.00 | -278 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -881 574.00 | 340 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 553 703.00 | 19 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 304.00 | 1 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576 007.00 | 51 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 327.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051 308.00 | 29 643.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 562.00 | 19 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 196.00 | 48 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358 810.00 | 2 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 431 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 286.00 | 6 889 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 724.00 | 6 546 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 562.00 | 343 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 427.00 | 2 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813 962.00 | 880 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 203.00 | 883 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 21 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 911.00 | 8 869.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | 5 691 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 571.00 | 5 721 801.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 422.00 | 5 812.00 | 4 420.00 | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 290.00 | 18 534.00 | 51 092.00 | 6 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 713.00 | 24 346.00 | 55 512.00 | 28 546.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 586.00 | 22 304.00 | 22 282.00 | |
06 aucun libellé | 2 484 764.00 | 346 868.00 | 2 831 632.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 186.00 | 21 584.00 | 51 770.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 950.00 | 368 452.00 | 2 912 402.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 536.00 | 368 452.00 | 22 304.00 | 2 934 684.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 035 909.00 | 5 035 909.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 284.00 | 53 284.00 | ||
UX Autres créances clients | 678 880.00 | 678 880.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | ||
VB T. V. A. | 101 292.00 | 101 292.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 527 789.00 | 1 527 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 574.00 | 327 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 711 178.00 | 1 711 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 456 610.00 | 4 364 658.00 | 5 091 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 373.00 | 22 373.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386 388.00 | 2 386 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 915.00 | 1 258 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 384 465.00 | 384 465.00 | ||
VW T.V.A. | 586 815.00 | 586 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 796.00 | 113 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 303.00 | 4 486 542.00 | 2 408 761.00 | |