THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS |
| Siren | 429547524 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4958 |
| Numéro de Gestion | 2000B00071 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 ENSISHEIM |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 824.00 | 246 873.00 | 62 951.00 | 77 282.00 |
AN Terrains | 1 582 926.00 | 8 108.00 | 1 574 817.00 | 1 574 817.00 |
AP Constructions | 29 999 316.00 | 16 490 997.00 | 13 508 319.00 | 14 100 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 108 590.00 | 36 086 346.00 | 22 022 244.00 | 20 977 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 945.00 | 1 201 920.00 | 376 025.00 | 393 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 866.00 | 735 866.00 | 2 503 874.00 | |
AX Avances et acomptes | 156 780.00 | 156 780.00 | 34 108.00 | |
BF Prêts | 660 077.00 | 660 077.00 | 604 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | 5 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 135 434.00 | 54 034 245.00 | 39 101 189.00 | 40 271 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 427 520.00 | 484 140.00 | 13 943 380.00 | 13 738 437.00 |
BN En cours de production de biens | 593 532.00 | 593 532.00 | 899 358.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 596 981.00 | 1 596 981.00 | 1 122 059.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 960.00 | 192 960.00 | 30 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 587.00 | 2 986 587.00 | 2 939 536.00 | |
BZ Autres créances | 2 461 484.00 | 2 461 484.00 | 3 225 482.00 | |
CF Disponibilités | 1 874 443.00 | 1 874 443.00 | 885 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 607.00 | 80 607.00 | 64 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 214 114.00 | 484 140.00 | 23 729 974.00 | 22 905 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 349 548.00 | 54 518 385.00 | 62 831 163.00 | 63 177 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 040 000.00 | 72 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 670 694.00 | -32 789 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212 583.00 | 118 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 156 723.00 | 39 369 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 548.00 | 151 227.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 385 030.00 | 2 169 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 488 576.00 | 2 320 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 508 493.00 | 16 007 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 389.00 | 2 888 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 140.00 | 1 970 146.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 679.00 | 514 773.00 | ||
EA Autres dettes | 106 348.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 184 701.00 | 21 487 080.00 | ||
ED (V) | 1 161.00 | 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 831 163.00 | 63 177 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 232 461.00 | 32 232 461.00 | 45 047 213.00 | |
FG Production vendue services | 435 123.00 | 465 984.00 | 901 107.00 | 843 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 667 584.00 | 465 984.00 | 33 133 568.00 | 45 891 030.00 |
FM Production stockée | 169 085.00 | -181 166.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 408.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 714.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 661.00 | 2 016 165.00 | ||
FQ Autres produits | 61 046.00 | 65 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 336 492.00 | 47 791 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 981 786.00 | 16 854 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -440 638.00 | -890 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 653 790.00 | 8 446 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318 007.00 | 1 663 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 696 786.00 | 12 626 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 854 099.00 | 4 240 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 071 440.00 | 2 999 798.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 140.00 | 248 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 260 832.00 | 522 917.00 | ||
GE Autres charges | 613 398.00 | 775 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 493 639.00 | 47 687 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 157 147.00 | 104 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 406.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 532.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 083.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 365.00 | 75 134.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 455.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 365.00 | 82 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 365.00 | -79 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 244 511.00 | 24 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 990.00 | 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 454.00 | 2 713.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 444.00 | 3 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | 21 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 162.00 | 125 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 359.00 | 146 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 915.00 | -143 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -247 844.00 | -238 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 573 936.00 | 47 798 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 786 519.00 | 47 679 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212 583.00 | 118 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 367.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 603 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 536.00 | 11 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 983 485.00 | 5 228 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 020.00 | 55 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 919 040.00 | 5 295 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 777.00 | 309 824.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 671.00 | 896 196.00 | 92 161 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 664 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 154 671.00 | 924 672.00 | 93 135 434.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 254.00 | 25 396.00 | 26 777.00 | 246 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 199 179.00 | 3 046 044.00 | 457 851.00 | 53 787 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 447 433.00 | 3 071 440.00 | 484 627.00 | 54 034 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 103 233.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 315.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 385 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320 594.00 | 260 832.00 | 92 848.00 | 2 488 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 446.00 | 484 140.00 | 248 446.00 | 484 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 446.00 | 484 140.00 | 448 446.00 | 484 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 040.00 | 744 972.00 | 541 294.00 | 2 972 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 744 972.00 | 541 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 660 077.00 | 660 077.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 986 587.00 | 2 986 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969 539.00 | 864 136.00 | 1 105 403.00 | |
VB T. V. A. | 282 784.00 | 282 784.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 810.00 | 20 810.00 | ||
VP Divers | 178 416.00 | 178 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 607.00 | 79 920.00 | 688.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 865.00 | 4 422 588.00 | 1 770 277.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 508 493.00 | 18 508 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 389.00 | 2 453 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 543.00 | 675 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 778.00 | 1 244 778.00 | ||
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 432.00 | 65 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 679.00 | 235 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 184 701.00 | 23 184 701.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 503 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 003 667.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 414.00 | ||