TEXEN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TEXEN SERVICES |
| Siren | 429604564 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4934 |
| Numéro de Gestion | 2000B00139 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 BRION |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 836.00 | 46 282.00 | 27 554.00 | 44 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 035.00 | 163 340.00 | 45 696.00 | 34 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 682.00 | 4 682.00 | 2 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | 11 744.00 | 40 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 298.00 | 209 622.00 | 89 676.00 | 122 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | 2 324.00 | 12 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 165.00 | 291 165.00 | 241 679.00 | |
BZ Autres créances | 1 702 877.00 | 1 702 877.00 | 2 147 493.00 | |
CF Disponibilités | 16 969.00 | 16 969.00 | 99 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 011.00 | 53 011.00 | 45 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 066 347.00 | 2 066 347.00 | 2 546 355.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 300.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 645.00 | 209 622.00 | 2 156 023.00 | 2 669 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 712.00 | 256 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 312.00 | 258 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 101 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 847.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 847.00 | 101 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 39 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 330.00 | 967 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 510.00 | 1 038 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 253.00 | 14 533.00 | ||
EA Autres dettes | 88 424.00 | 250 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 769 864.00 | 2 309 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 023.00 | 2 669 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 65.00 | 65.00 | 146.00 | |
FG Production vendue services | 6 436 927.00 | 2 028 363.00 | 8 465 290.00 | 8 289 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 992.00 | 2 028 363.00 | 8 465 355.00 | 8 290 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 863.00 | 278 725.00 | ||
FQ Autres produits | 25 976.00 | 6 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 194.00 | 8 575 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 820 803.00 | 3 718 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 925.00 | 179 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 078 648.00 | 2 841 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 488 706.00 | 1 305 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 015.00 | 23 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 847.00 | 100 000.00 | ||
GE Autres charges | 18 444.00 | 25 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 648 388.00 | 8 194 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 806.00 | 381 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 710.00 | 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 009.00 | 459.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 315.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 348.00 | 5 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 371.00 | 6 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 638.00 | -6 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 444.00 | 374 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 987.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 941.00 | 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 928.00 | 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 292.00 | -480.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 560.00 | 117 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 839.00 | 8 576 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 700 127.00 | 8 319 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 712.00 | 256 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 447.00 | 1 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 122.00 | 43 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 720.00 | 11 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 289.00 | 55 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 30 481.00 | 213 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | 11 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 175.00 | 70 681.00 | 299 298.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 472.00 | 18 810.00 | 46 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 674.00 | 20 205.00 | 23 539.00 | 163 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 146.00 | 39 015.00 | 23 539.00 | 209 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 300.00 | 18 847.00 | 51 300.00 | 68 847.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 900.00 | 18 847.00 | 53 900.00 | 68 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 847.00 | 52 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 291 165.00 | 291 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | ||
VB T. V. A. | 31 348.00 | 31 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 662 067.00 | 1 662 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 011.00 | 53 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 798.00 | 2 047 054.00 | 11 744.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 330.00 | 333 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 958.00 | 601 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 295.00 | 596 295.00 | ||
VW T.V.A. | 92 960.00 | 92 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 298.00 | 44 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 424.00 | 88 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 864.00 | 1 769 864.00 | ||