FIDECIEL
Dépôt
| Dénomination | FIDECIEL |
| Siren | 429642770 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1473 |
| Numéro de Gestion | 2000B00044 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Figeac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 360.00 | 159 992.00 | 44 367.00 | 45 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 809.00 | 101 205.00 | 35 604.00 | 52 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 060.00 | 15 060.00 | ||
CU Autres participations | 4 841 318.00 | 4.00 | 4 841 314.00 | 4 841 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 198 054.00 | 261 201.00 | 4 936 853.00 | 4 939 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 590.00 | 115 590.00 | 114 147.00 | |
BZ Autres créances | 1 229 358.00 | 1 229 358.00 | 280 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 600 377.00 | 6 600 377.00 | 5 927 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 575.00 | 36 575.00 | 19 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 111 900.00 | 8 111 900.00 | 6 471 271.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 954.00 | 261 201.00 | 13 048 753.00 | 11 411 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 5 532 940.00 | 4 769 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156 145.00 | 5 763 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 756 065.00 | 10 599 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 823.00 | 94 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 823.00 | 94 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 691.00 | 457 509.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 946.00 | 30 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 397.00 | 215 594.00 | ||
EA Autres dettes | 11 353.00 | 11 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 197 865.00 | 716 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 048 753.00 | 11 411 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 865.00 | 716 379.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 236 750.00 | 1 236 750.00 | 1 151 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 750.00 | 1 236 750.00 | 1 151 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 357.00 | 10 115.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 115.00 | 1 161 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 328.00 | 198 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 889.00 | 18 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 223.00 | 582 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 557.00 | 240 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 109.00 | 64 304.00 | ||
GE Autres charges | 9 680.00 | 8 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 173 786.00 | 1 112 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 328.00 | 49 197.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 980 749.00 | 5 655 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 720.00 | 139 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 133 493.00 | 5 794 283.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 307.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21.00 | 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 133 472.00 | 5 793 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 257 800.00 | 5 843 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 6 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -4 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 655.00 | 74 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 608.00 | 6 957 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 463.00 | 1 193 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156 145.00 | 5 763 682.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 357.00 | 10 115.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 667.00 | 8 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 360.00 | 42 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 750.00 | 25 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 811.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 921.00 | 67 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 841 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 198 054.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 495.00 | 43 497.00 | 159 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 593.00 | 26 612.00 | 101 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 088.00 | 70 109.00 | 261 197.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 94 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 823.00 | 94 823.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 4.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 827.00 | 94 827.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 590.00 | 115 590.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 813 021.00 | 813 021.00 | ||
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | ||
VC Groupe et associés | 410 803.00 | 410 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 575.00 | 36 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 031.00 | 1 382 031.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 946.00 | 82 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 179.00 | 132 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 108.00 | 76 108.00 | ||
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 873 691.00 | 873 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 865.00 | 1 197 865.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 5 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 083.00 | 10 589.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 943.00 | 6 073.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 087.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 788.00 | 19 773.00 | ||
ST Autres comptes | 108 427.00 | 162 207.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 328.00 | 198 642.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 988.00 | 14 951.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | 3 980.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 889.00 | 18 931.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 255 451.00 | 229 854.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 809.00 | 23 699.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||