ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE |
| Siren | 429651417 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12297 |
| Numéro de Gestion | 2001B00525 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 19 419.00 | 16 999.00 | 2 420.00 | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 527.00 | 85 370.00 | 12 157.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 665.00 | 253 537.00 | 13 128.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 736.00 | 44 736.00 | 38 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 653.00 | 368 589.00 | 80 064.00 | 57 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 190.00 | 341 190.00 | 393 965.00 | |
BP En cours de production de services | 663 966.00 | 663 966.00 | 686 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 321.00 | 12 559.00 | 2 058 763.00 | 1 730 455.00 |
BZ Autres créances | 420 959.00 | 2 628.00 | 418 331.00 | 730 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
CF Disponibilités | 21 039.00 | 21 039.00 | 57 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | 1 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 521 507.00 | 15 187.00 | 3 506 320.00 | 3 600 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 160.00 | 383 776.00 | 3 586 384.00 | 3 658 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 736.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 902.00 | 6 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 033 747.00 | 988 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 632.00 | 44 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 351 017.00 | 1 150 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 540.00 | 461 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 155.00 | 540 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 974.00 | 25 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 132.00 | 1 082 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 596.00 | 390 471.00 | ||
EA Autres dettes | 23 971.00 | 7 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 235 367.00 | 2 507 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 384.00 | 3 658 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 367.00 | 2 507 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 540.00 | 461 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 732 176.00 | 3 732 176.00 | 3 893 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 176.00 | 3 732 176.00 | 3 893 605.00 | |
FM Production stockée | -22 849.00 | 197 445.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 179.00 | 45 488.00 | ||
FQ Autres produits | 873.00 | 1 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 380.00 | 4 137 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 804.00 | 1 266 483.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 775.00 | 8 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 698 063.00 | 1 578 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 963.00 | 39 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 035.00 | 726 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 929.00 | 413 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 770.00 | 9 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291.00 | 573.00 | ||
GE Autres charges | 107.00 | 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 398 738.00 | 4 043 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -676 358.00 | 94 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 6 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 6 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 800.00 | 35 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 800.00 | 35 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 719.00 | -29 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -711 077.00 | 64 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 1 017.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 1 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 055.00 | 11 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 055.00 | 11 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 554.00 | -9 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 962.00 | 4 145 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 593.00 | 4 100 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 632.00 | 44 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 801.00 | 68 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 789.00 | 23 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 236.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 331.00 | 25 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | 383 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 776.00 | 448 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 912.00 | 7 770.00 | 4 776.00 | 355 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 595.00 | 7 770.00 | 4 776.00 | 368 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 337.00 | 291.00 | 2 628.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 896.00 | 291.00 | 15 187.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 896.00 | 291.00 | 15 187.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 736.00 | 44 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 032.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 056 289.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | |||
VB T. V. A. | 174 683.00 | |||
VP Divers | 6 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 246.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 971.00 | 2 539 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 540.00 | 578 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 132.00 | 1 328 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 826.00 | 73 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 729.00 | 334 729.00 | ||
VW T.V.A. | 281 041.00 | 281 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 597 155.00 | 597 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 971.00 | 23 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 393.00 | 3 217 393.00 | ||