SOPHIL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SOPHIL HOLDING |
| Siren | 429652043 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16157 |
| Numéro de Gestion | 2002B01211 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 LATTES |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 782.00 | 288.00 | 494.00 | 556.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
AP Constructions | 87 492.00 | 10 596.00 | 76 896.00 | 79 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 742.00 | 239.00 | 436.00 |
CU Autres participations | 3 495 944.00 | 3 495 944.00 | 3 495 944.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 338 466.00 | 6 338 466.00 | 5 800 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 932 665.00 | 11 626.00 | 9 921 039.00 | 9 386 376.00 |
BZ Autres créances | 55 642.00 | 55 642.00 | 58 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 525 822.00 | 3 525 822.00 | 3 773 112.00 | |
CF Disponibilités | 4 829 831.00 | 4 829 831.00 | 142 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 411 295.00 | 8 411 295.00 | 3 974 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 343 960.00 | 11 626.00 | 18 332 334.00 | 13 360 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 338 466.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 833 340.00 | 833 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 334.00 | 83 334.00 | ||
DG Autres réserves | 12 054 791.00 | 9 162 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207 642.00 | 3 252 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 179 107.00 | 13 331 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 5 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 296.00 | |||
EA Autres dettes | 16 630.00 | 23 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 227.00 | 28 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 332 334.00 | 13 360 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 227.00 | 28 930.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 200.00 | 7 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 691.00 | 9 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
GE Autres charges | 2 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 630.00 | 14 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 430.00 | -7 338.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 367 572.00 | 3 372 685.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 580.00 | 45 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 597.00 | 35 170.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 533 750.00 | 3 453 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 991.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 991.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 533 750.00 | 3 452 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 517 320.00 | 3 445 557.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 678.00 | 192 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 950.00 | 3 461 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 308.00 | 208 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207 642.00 | 3 252 572.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 474.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296 663.00 | 560 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394 918.00 | 560 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 474.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 377.00 | 9 834 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 377.00 | 9 932 665.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 62.00 | 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | 3 022.00 | 11 338.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | 3 084.00 | 11 626.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 338 466.00 | 6 338 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 642.00 | 55 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 394 108.00 | 6 394 108.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 127 296.00 | 127 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 630.00 | 16 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 227.00 | 153 227.00 | ||