RETTIG HEATING GROUP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | RETTIG HEATING GROUP FRANCE |
| Siren | 429772866 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17846 |
| Numéro de Gestion | 2001B03666 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
AH Fonds commercial | 8 774 851.00 | 4 758 000.00 | 4 016 851.00 | 4 016 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 077.00 | 109 547.00 | 65 529.00 | 73 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 700.00 | 5 264.00 | 38 435.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 551.00 | 145 065.00 | 158 485.00 | 83 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
CU Autres participations | 54 596 826.00 | 43 027 856.00 | 11 568 969.00 | 11 568 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | 9 965.00 | 48 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 913 462.00 | 48 045 734.00 | 15 867 728.00 | 15 798 237.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | 1 077.00 | 5 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189 920.00 | 270 385.00 | 8 919 535.00 | 7 193 377.00 |
BZ Autres créances | 1 200 309.00 | 1 200 309.00 | 625 778.00 | |
CF Disponibilités | 509 339.00 | 509 339.00 | 1 063 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 474.00 | 107 474.00 | 98 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 008 121.00 | 270 385.00 | 10 737 735.00 | 8 991 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 921 584.00 | 48 316 120.00 | 26 605 464.00 | 24 789 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 588 155.00 | 13 588 155.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 366.00 | 1 001 366.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 896.00 | 13 907.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 122 424.00 | 2 122 425.00 | ||
DH Report à nouveau | 588 803.00 | 32 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 452.00 | 586 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | -69 253.00 | -70 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 184 845.00 | 17 275 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 112.00 | 73 923.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 367 713.00 | 259 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 386 825.00 | 333 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 009.00 | 3 188 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 129.00 | 986 402.00 | ||
EA Autres dettes | 4 118 654.00 | 2 999 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 033 793.00 | 7 181 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 605 464.00 | 24 789 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 033 793.00 | 7 181 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 482 070.00 | 121 007.00 | 47 603 077.00 | 43 768 087.00 |
FD Production vendue biens | -32 216.00 | |||
FG Production vendue services | 134 394.00 | 76 524.00 | 210 918.00 | 196 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 616 464.00 | 197 532.00 | 47 813 996.00 | 43 932 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 689.00 | 83 771.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 830 687.00 | 44 016 405.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 438 674.00 | 35 465 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 423 633.00 | 3 278 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 695.00 | 206 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 267 998.00 | 2 568 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 857 513.00 | 983 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 629.00 | 52 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 815.00 | 75 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -10 000.00 | 77 855.00 | ||
GE Autres charges | 27 912.00 | 23 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 356 870.00 | 42 732 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 817.00 | 1 283 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 196.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 378 288.00 | 492 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 378 288.00 | 618 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -378 091.00 | -618 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 095 725.00 | 665 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 407.00 | 23 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 407.00 | 28 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 910.00 | 107 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 661.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 012.00 | 107 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 605.00 | -78 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 884 290.00 | 44 045 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 975 838.00 | 43 458 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 452.00 | 586 802.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333.00 | 166.00 | 112.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 166.00 | 112.00 | 387.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 189 000.00 | |||
VP Divers | 1 200 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390 000.00 | 10 225 000.00 | 165 000.00 | |