TDS TRAVAUX DIVERS SPECIALISES
Dépôt
| Dénomination | TDS TRAVAUX DIVERS SPECIALISES |
| Siren | 429821390 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1191 |
| Numéro de Gestion | 2005B00786 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 POMPONNE |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 32 250.00 | 32 250.00 | ||
AP Constructions | 305 879.00 | 56 276.00 | 249 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 10 525.00 | 5 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 4 291.00 | 6 261.00 | |
BF Prêts | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 366 205.00 | 71 092.00 | 295 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | 9 632.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 323 403.00 | 323 403.00 | ||
BZ Autres créances | 105 232.00 | 105 232.00 | ||
CF Disponibilités | 5 758.00 | 5 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 444 025.00 | 444 025.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 229.00 | 71 092.00 | 739 138.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 37 555.00 | |||
DH Report à nouveau | 138 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 718.00 | |||
DL TOTAL (I) | 151 946.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 008.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 304.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 587 192.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 138.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 161.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 498 345.00 | 1 498 345.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 345.00 | 1 498 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 938.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 354.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 890.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 526.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 395 573.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 753 294.00 | |||
FZ Charges sociales | 227 395.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 300.00 | |||
GE Autres charges | 447.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 248.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 178.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 149.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 397.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 912.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 233.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 233.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 294.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 012.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 718.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 938.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 827.00 | 29 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 120.00 | 31 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 365 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | 1 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 149.00 | 59 886.00 | 366 205.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 678.00 | 36 300.00 | 41 886.00 | 71 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 678.00 | 36 300.00 | 41 886.00 | 71 092.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 323 403.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | |||
VB T. V. A. | 51 121.00 | |||
VP Divers | 34 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 778.00 | 428 635.00 | 1 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 174.00 | 49 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 706.00 | 23 675.00 | 101 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 008.00 | 139 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 711.00 | 57 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 286.00 | 125 286.00 | ||
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 507.00 | 23 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 192.00 | 419 161.00 | 101 324.00 | 66 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 369.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 509.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 428.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 983.00 | |||
ST Autres comptes | 187 284.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 573.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 234.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 178.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 675.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 124.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||