ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE |
| Siren | 429949670 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7824 |
| Numéro de Gestion | 2013B00569 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes-Mirabeau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 20 209.00 | 1 226.00 | 1 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 3 620.00 | 3 620.00 | |
AP Constructions | 48 651.00 | 44 289.00 | 4 363.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 231.00 | 55 439.00 | 12 792.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 380.00 | 100 302.00 | 116 078.00 | 71 660.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | 168 000.00 | 178 000.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | 13 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 139.00 | 38 139.00 | 39 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 598 457.00 | 220 238.00 | 378 218.00 | 357 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 290.00 | 116 290.00 | 84 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 617.00 | 7 028.00 | 3 717 588.00 | 3 516 866.00 |
BZ Autres créances | 704 618.00 | 704 618.00 | 230 185.00 | |
CF Disponibilités | 1 949 092.00 | 1 949 092.00 | 400 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | 17 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 498 792.00 | 7 028.00 | 6 491 764.00 | 4 249 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 249.00 | 227 267.00 | 6 869 982.00 | 4 607 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 639.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 216.00 | 29 269.00 | ||
DG Autres réserves | 134 989.00 | 134 989.00 | ||
DH Report à nouveau | 148 479.00 | 147 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 289.00 | 158 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 904 396.00 | 1 120 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 500.00 | 143 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 253 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 037.00 | 2 151 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 365.00 | 596 043.00 | ||
EA Autres dettes | 204 903.00 | 342 258.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 965 586.00 | 3 486 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 982.00 | 4 607 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 417.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 106 741.00 | 106 741.00 | 202 741.00 | |
FG Production vendue services | 10 979 569.00 | 10 979 569.00 | 10 183 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 086 310.00 | 11 086 310.00 | 10 386 688.00 | |
FN Production immobilisée | 4 200.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 740.00 | 3 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 446.00 | 10 389.00 | ||
FQ Autres produits | 582.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 119 277.00 | 10 400 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 822 954.00 | 3 588 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 640.00 | -23 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 272 147.00 | 4 540 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 492.00 | 61 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 441 250.00 | 1 418 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 231.00 | 538 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 947.00 | 38 673.00 | ||
GE Autres charges | 9 783.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 166 164.00 | 10 162 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 886.00 | 237 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 271.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 271.00 | 9 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 595.00 | 4 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 595.00 | 4 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 676.00 | 4 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 210.00 | 241 947.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 733.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | 1 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 916.00 | 6 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 916.00 | 15 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 183.00 | -14 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | 68 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170 281.00 | 10 411 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 570.00 | 10 252 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 289.00 | 158 938.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 055.00 | 22 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 653.00 | 82 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 473.00 | 9 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 180.00 | 115 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 905.00 | 25 055.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 094.00 | 240 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 905.00 | 28 094.00 | 598 457.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 573.00 | 636.00 | 20 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 718.00 | 43 311.00 | 200 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 291.00 | 43 947.00 | 220 238.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 139.00 | 38 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 724 617.00 | 3 724 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | ||
VB T. V. A. | 118 099.00 | 118 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 478 944.00 | 478 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 185.00 | 107 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 549.00 | 4 439 410.00 | 206 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 500.00 | 1 337 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 037.00 | 2 581 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 543.00 | 76 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 266.00 | 393 266.00 | ||
VW T.V.A. | 713 878.00 | 713 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 679.00 | 32 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 903.00 | 204 903.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 586.00 | 5 415 586.00 | 550 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | |||