CERBERE
Dépôt
| Dénomination | CERBERE |
| Siren | 429967045 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4910 |
| Numéro de Gestion | 2006B04209 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667.00 | 36 900.00 | 2 766.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 101.00 | 104 168.00 | 304 934.00 | 32 068.00 |
BF Prêts | 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 839.00 | 43 839.00 | 43 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 496 128.00 | 144 589.00 | 351 540.00 | 80 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 883.00 | 29 145.00 | 762 738.00 | 924 962.00 |
BZ Autres créances | 384 625.00 | 384 625.00 | 356 194.00 | |
CF Disponibilités | 161 544.00 | 161 544.00 | 115 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 295.00 | 40 295.00 | 35 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 346.00 | 29 145.00 | 1 349 202.00 | 1 431 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 475.00 | 173 734.00 | 1 700 741.00 | 1 512 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 839.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 691 896.00 | -3 032 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 429.00 | 340 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 272 467.00 | -2 405 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 000.00 | 371 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 000.00 | 371 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 868.00 | 854 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 492.00 | 34 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 799.00 | 621 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 629.00 | 1 960 944.00 | ||
EA Autres dettes | 130 419.00 | 74 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 745 208.00 | 3 546 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 741.00 | 1 512 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 723.00 | 3 546 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 255 029.00 | 4 255 029.00 | 4 754 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 029.00 | 4 255 029.00 | 4 754 521.00 | |
FN Production immobilisée | 599.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 405.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 950.00 | 40 385.00 | ||
FQ Autres produits | 2 376.00 | 32 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 359.00 | 4 827 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 360 358.00 | 2 434 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 040.00 | 110 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 173 618.00 | 1 204 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 920.00 | 416 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 314.00 | 15 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 145.00 | |||
GE Autres charges | 19 814.00 | 57 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 015 209.00 | 4 239 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 149.00 | 588 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 709.00 | 18 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 709.00 | 18 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 709.00 | -18 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 441.00 | 569 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 355.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 694.00 | 78 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 694.00 | 159 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 984.00 | 16 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 722.00 | 575.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 000.00 | 371 694.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 706.00 | 388 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 012.00 | -229 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 053.00 | 4 987 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 624.00 | 4 646 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 429.00 | 340 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 072.00 | 317 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 798.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 391.00 | 317 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 448 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 476.00 | 496 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 367.00 | 3 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 121.00 | 27 073.00 | 131 194.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 275.00 | 27 440.00 | 134 715.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 228 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 694.00 | 228 000.00 | 371 694.00 | 228 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 145.00 | 29 145.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 145.00 | 29 145.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 371 694.00 | 257 145.00 | 371 694.00 | 257 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 145.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 228 000.00 | 371 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 839.00 | 43 839.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 756 842.00 | |||
VB T. V. A. | 145 794.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 141.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 690.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 642.00 | 1 260 642.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 703.00 | 332 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 799.00 | 876 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 926.00 | 197 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 684.00 | 562 684.00 | ||
VW T.V.A. | 140 051.00 | 140 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 968.00 | 1 111 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 492.00 | 34 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 419.00 | 130 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 043.00 | 3 387 043.00 | ||