P H 2 B
Dépôt
| Dénomination | P H 2 B |
| Siren | 430008748 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99322 |
| Numéro de Gestion | 2000B05121 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75010 PARIS 10 |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 087.00 | 12 087.00 | 1 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 734.00 | 78 906.00 | 8 828.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 165.00 | 18 477.00 | 3 688.00 | 1 778.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | 1 028.00 | 1 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 014.00 | 109 470.00 | 13 544.00 | 30 292.00 |
BT Marchandises | 29 775.00 | 29 775.00 | 30 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 917.00 | 5 917.00 | 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 490.00 | 12 024.00 | 600 465.00 | 562 453.00 |
BZ Autres créances | 39 737.00 | 39 737.00 | 125 079.00 | |
CF Disponibilités | 29 245.00 | 29 245.00 | 38 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | 1 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 718 124.00 | 12 024.00 | 706 099.00 | 758 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 138.00 | 121 494.00 | 719 644.00 | 788 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 189 870.00 | 150 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 122.00 | 154 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 307 792.00 | 313 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 298.00 | 98 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 997.00 | 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 173 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 179.00 | 130 324.00 | ||
EA Autres dettes | 71 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 411 852.00 | 475 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 644.00 | 788 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 049.00 | 410 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 501.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 087.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 658.00 | 3 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 773.00 | 3 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 014.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 952.00 | 1 135.00 | 12 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 529.00 | 18 854.00 | 97 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 481.00 | 19 989.00 | 109 470.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 168.00 | 8 144.00 | 12 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 168.00 | 8 144.00 | 12 024.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 168.00 | 8 144.00 | 12 024.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 144.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 612 490.00 | 612 490.00 | ||
VB T. V. A. | 22 670.00 | 22 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 187.00 | 653 187.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 670.00 | 34 868.00 | 29 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 211 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | 30 069.00 | ||
VW T.V.A. | 72 276.00 | 72 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 855.00 | 377 053.00 | 29 802.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | |||