COSEC INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | COSEC INVESTISSEMENT |
| Siren | 430010272 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 153 |
| Numéro de Gestion | 2000B00067 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | |||
CU Autres participations | 815 868.00 | 815 868.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 555 020.00 | 202 081.00 | 352 939.00 | 332 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | 3 151.00 | 3 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 374 040.00 | 1 017 949.00 | 356 091.00 | 336 118.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | 1 119.00 | 4 716.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | 580.00 | 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 544.00 | 12 309.00 | 14 235.00 | 17 801.00 |
BZ Autres créances | 655 905.00 | 655 905.00 | 611 059.00 | |
CF Disponibilités | 1 009.00 | 1 009.00 | 6 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | 2 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 688 002.00 | 12 309.00 | 675 693.00 | 642 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 041.00 | 1 030 258.00 | 1 031 783.00 | 978 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 069.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 469.00 | 346 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 625 149.00 | -2 482 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 237.00 | -143 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 091 117.00 | -2 049 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 621.00 | 337 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 035.00 | 2 272 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 851.00 | 176 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 603.00 | 183 114.00 | ||
EA Autres dettes | 78 790.00 | 58 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 122 900.00 | 3 028 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 783.00 | 978 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 245.00 | 2 731 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 134.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 137 753.00 | 137 753.00 | 38 342.00 | |
FG Production vendue services | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 253.00 | 180 253.00 | 38 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 501.00 | |||
FQ Autres produits | 129.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 382.00 | 101 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 361.00 | 12 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 597.00 | 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 225.00 | 68 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 900.00 | 20 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 600.00 | 8 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 673.00 | |||
GE Autres charges | 550.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 318.00 | 112 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 936.00 | -10 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 207.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 207.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 207.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 936.00 | -12 040.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 196.00 | 18 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 196.00 | 18 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 147 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 149 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 699.00 | -130 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 578.00 | 120 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 815.00 | 263 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 237.00 | -143 022.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 454.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 096.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 581.00 | 23 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 402.00 | 23 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 096.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | 1 374 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 816.00 | 1 374 040.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 609.00 | 48 610.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 334.00 | 50 335.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 017 948.00 | |||
6T Sur comptes clients | 12 309.00 | 12 309.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 257.00 | 1 030 257.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 030 257.00 | 1 030 257.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 555 020.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 832.00 | |||
VB T. V. A. | 34 649.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 466.00 | 672 583.00 | 570 883.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 621.00 | 418 621.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 219 035.00 | 2 219 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 851.00 | 169 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 613.00 | 122 613.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | ||
VW T.V.A. | 81 856.00 | 81 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 624.00 | 19 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 790.00 | 78 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 900.00 | 485 245.00 | 2 637 656.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 47 116.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 455.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | |||
ST Autres comptes | 15 565.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 225.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 216.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | |||