FINANCE VALEURS EPARGNE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | FINANCE VALEURS EPARGNE CONSEIL |
| Siren | 430050112 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73871 |
| Numéro de Gestion | 2000B05797 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 735.00 | 160.00 | 10 575.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 885.00 | 160.00 | 10 725.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | 630.00 | 1 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 580.00 | 20 580.00 | ||
CF Disponibilités | 1 095 493.00 | 1 095 493.00 | 1 296 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 308.00 | 1 119 308.00 | 1 297 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 193.00 | 160.00 | 1 130 033.00 | 1 305 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DG Autres réserves | 726 689.00 | 1 184 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 887.00 | -7 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 123 076.00 | 1 303 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 2 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 957.00 | 2 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 033.00 | 1 305 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957.00 | 2 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 14 020.00 | 9 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 181.00 | 9 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 181.00 | -9 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 831.00 | 1 427.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 831.00 | 1 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 831.00 | 1 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 350.00 | -7 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 284.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 115.00 | 1 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 228.00 | 9 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 887.00 | -7 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 2 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050.00 | 2 835.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 885.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 160.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385.00 | 3 235.00 | 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957.00 | 6 957.00 | ||