LES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | LES SOURCES |
| Siren | 430142687 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15391 |
| Numéro de Gestion | 2000B00422 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Castries |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 973.00 | 67 734.00 | 15 238.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 730.00 | 35 730.00 | 12 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 740.00 | 44 407.00 | 8 332.00 | 14 840.00 |
BF Prêts | 2 356.00 | 2 356.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 173 799.00 | 112 142.00 | 61 657.00 | 60 426.00 |
BT Marchandises | 201 532.00 | 201 532.00 | 210 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 029.00 | 304 762.00 | 579 266.00 | 617 161.00 |
BZ Autres créances | 414 757.00 | 414 757.00 | 98 844.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | 4 072.00 | 4 072.00 | |
CF Disponibilités | 384 999.00 | 384 999.00 | 483 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | 3 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 983.00 | 304 762.00 | 1 595 220.00 | 1 418 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 783.00 | 416 904.00 | 1 656 878.00 | 1 478 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 978.00 | -347 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 070.00 | 270 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 100.00 | -60 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 313.00 | 37 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 55 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030.00 | 9 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 981.00 | 299 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 004.00 | 270 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 856.00 | |||
EA Autres dettes | 838 370.00 | 869 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 399 778.00 | 1 541 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 878.00 | 1 478 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 778.00 | 1 535 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 087 046.00 | 12 043.00 | 4 099 089.00 | 3 986 725.00 |
FG Production vendue services | 25 836.00 | 25 836.00 | 32 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 883.00 | 12 043.00 | 4 124 926.00 | 4 019 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 876.00 | 50 174.00 | ||
FQ Autres produits | 3 071.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 133 874.00 | 4 070 037.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 303.00 | 544 879.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 057.00 | -8 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 317 361.00 | 1 320 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 004.00 | 56 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 425 269.00 | 1 364 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 904.00 | 405 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 203.00 | 22 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 277.00 | 86 876.00 | ||
GE Autres charges | 2 854.00 | 2 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 814 236.00 | 3 796 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 637.00 | 273 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 194.00 | 1 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 194.00 | 1 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -900.00 | -1 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 736.00 | 271 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 167.00 | 4 070 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 096.00 | 3 799 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 070.00 | 270 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 258.00 | 23 445.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 607.00 | 1 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 365.00 | 26 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 800.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 172.00 | 17 562.00 | 67 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 767.00 | 7 641.00 | 44 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 939.00 | 25 203.00 | 112 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 258 484.00 | 47 278.00 | 999.00 | 304 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 484.00 | 47 278.00 | 999.00 | 304 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 484.00 | 47 278.00 | 999.00 | 304 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 278.00 | 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 394 072.00 | 394 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 489 957.00 | 489 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 17 157.00 | 17 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 390 290.00 | 390 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 736.00 | 1 311 736.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 505.00 | 9 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 982.00 | 259 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 628.00 | 122 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 083.00 | 94 083.00 | ||
VW T.V.A. | 29 380.00 | 29 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 371.00 | 838 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 748.00 | 1 387 748.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | |||