AMBRE FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | AMBRE FRANCE SA |
| Siren | 430157677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3671 |
| Numéro de Gestion | 2001B00461 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 Morteau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 939.00 | 657 939.00 | 657 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 9 339.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | 3 788.00 | 3 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 671 067.00 | 9 339.00 | 661 727.00 | 661 727.00 |
BT Marchandises | 405 926.00 | 40 098.00 | 365 828.00 | 418 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 327.00 | 19 907.00 | 1 825 419.00 | 32 139.00 |
BZ Autres créances | 177 367.00 | 177 367.00 | 13 315.00 | |
CF Disponibilités | 1 253 172.00 | 1 253 172.00 | 71 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 347.00 | 155 347.00 | 89 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 837 140.00 | 60 005.00 | 3 777 134.00 | 625 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 207.00 | 69 345.00 | 4 438 862.00 | 1 287 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 366.00 | 9 366.00 | ||
DG Autres réserves | 250 634.00 | 250 634.00 | ||
DH Report à nouveau | -454 881.00 | -666 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 125.00 | 211 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 844.00 | 475 718.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 132 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 276.00 | 125 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 321.00 | 398 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 590.00 | 26 678.00 | ||
EA Autres dettes | 1 815 829.00 | 28 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 562 017.00 | 811 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 862.00 | 1 287 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 017.00 | 678 833.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 526.00 | 80 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 719 082.00 | 2 447 023.00 | 8 166 105.00 | 3 091 348.00 |
FG Production vendue services | 5 435.00 | 5 435.00 | 3 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 518.00 | 2 447 023.00 | 8 171 541.00 | 3 094 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 056.00 | 67 043.00 | ||
FQ Autres produits | 264.00 | 19 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 222 862.00 | 3 180 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 061 290.00 | 1 407 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 162.00 | 62 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 734.00 | 1 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 102 560.00 | 1 382 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | 5 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 830.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 591.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 005.00 | 51 056.00 | ||
GE Autres charges | 44 051.00 | 22 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 351 571.00 | 2 933 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 871 290.00 | 247 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138.00 | 123.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 643.00 | 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 782.00 | 1 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 405.00 | 5 311.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 776.00 | 12 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 182.00 | 17 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 400.00 | -16 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 820 890.00 | 230 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 565.00 | 1 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | 1 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 330.00 | 20 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 330.00 | 20 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 764.00 | -19 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 210.00 | 3 183 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 084.00 | 2 971 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 125.00 | 211 587.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34 931.00 | 22 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 214.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 657 939.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 147.00 | 671 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 8 147.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | 9 339.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 486.00 | 8 147.00 | 9 339.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 845 327.00 | 1 845 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 367.00 | 177 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 347.00 | 155 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 830.00 | 2 178 041.00 | 3 789.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 526.00 | 73 526.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 750.00 | 3 750.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 321.00 | 1 246 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 591.00 | 222 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815 829.00 | 1 815 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 018.00 | 3 362 018.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 750.00 | |||