FRECIA
Dépôt
| Dénomination | FRECIA |
| Siren | 430229880 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12906 |
| Numéro de Gestion | 2000B00395 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77610 FONTENAY-TRESIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
CU Autres participations | 2 764 239.00 | 2 764 239.00 | 2 764 239.00 | |
BF Prêts | 255 545.00 | 255 545.00 | 251 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 199 784.00 | 3 199 784.00 | 3 196 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 644.00 | 1 041 644.00 | 992 126.00 | |
CF Disponibilités | 183 517.00 | 183 517.00 | 129 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 162.00 | 1 225 162.00 | 1 121 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 946.00 | 4 424 946.00 | 4 317 797.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 255 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 673 339.00 | 3 548 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 815.00 | 273 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 278 754.00 | 4 059 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 278.00 | 252 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 919.00 | 2 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 192.00 | 258 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 946.00 | 4 317 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 192.00 | 258 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 018.00 | 15 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 019.00 | 15 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 019.00 | -15 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 330 188.00 | 273 810.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 777.00 | 3 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 970.00 | 7 460.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 965.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 404 440.00 | 284 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 404 440.00 | 284 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 421.00 | 269 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | -3 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 440.00 | 284 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 625.00 | 11 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 815.00 | 273 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 019 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 199 784.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 540.00 | 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 540.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 540.00 | ||
UG ‐ Financières | 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 255 545.00 | 255 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 545.00 | 255 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 919.00 | 39 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 278.00 | 102 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 192.00 | 146 192.00 | ||