SVS@CAP
Dépôt
| Dénomination | SVS@CAP |
| Siren | 430312140 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 13653 |
| Numéro de Gestion | 2007B70131 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63190 Orléat |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 127.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
AP Constructions | 105 308.00 | 73 127.00 | 32 182.00 | 37 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 713.00 | 74 938.00 | 7 775.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 459.00 | 91 843.00 | 4 616.00 | 10 154.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | 25 700.00 | 25 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | 2 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 365 723.00 | 293 034.00 | 72 689.00 | 90 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 451.00 | 504 451.00 | 1 023 497.00 | |
BZ Autres créances | 41 576.00 | 41 576.00 | 72 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | 992.00 | 100 992.00 | |
CF Disponibilités | 291 756.00 | 291 756.00 | 118 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | 1 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 840 326.00 | 840 326.00 | 1 317 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 049.00 | 293 034.00 | 913 015.00 | 1 407 854.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 557 325.00 | 723 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 631.00 | -165 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 694.00 | 722 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 374.00 | 437 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 093.00 | 33 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 376.00 | 70 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 478.00 | 144 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 661 321.00 | 685 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 015.00 | 1 407 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 321.00 | 430 993.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 444 753.00 | 36 710.00 | 481 463.00 | 510 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 753.00 | 36 710.00 | 481 463.00 | 510 579.00 |
FM Production stockée | -38 972.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 110.00 | 55 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 538 573.00 | 527 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 014.00 | 39 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 520.00 | 313 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 604.00 | 8 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 896.00 | 182 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 620.00 | 84 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 264.00 | 65 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 532 918.00 | 694 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 656.00 | -166 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 460.00 | 3 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 460.00 | 3 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 868.00 | 2 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 868.00 | 2 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -408.00 | 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 248.00 | -165 701.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 754.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 52 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 185.00 | 52 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 185.00 | 52 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 879.00 | -20.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 340.00 | 584 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 971.00 | 749 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 631.00 | -165 721.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 110.00 | 55 853.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 465.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 338.00 | 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 089.00 | 27.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 018.00 | 170.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 465.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 615 465.00 | 365 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611 338.00 | 4 127.00 | 1 615 465.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 771.00 | 14 136.00 | 239 908.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 235.00 | 18 264.00 | 1 615 465.00 | 293 034.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 451.00 | 504 451.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | ||
VB T. V. A. | 15 322.00 | 15 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 994.00 | 547 578.00 | 2 416.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 374.00 | 217 374.00 | 215 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 376.00 | 47 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | ||
VW T.V.A. | 82 976.00 | 82 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 093.00 | 45 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 321.00 | 446 321.00 | 215 000.00 | |