EXCO VALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | EXCO VALLIANCE |
| Siren | 430369827 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2479 |
| Numéro de Gestion | 2000B00195 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 927.00 | 33 236.00 | 3 691.00 | 921.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 192.00 | 4 483 192.00 | 4 483 192.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AP Constructions | 12 621.00 | 12 621.00 | 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 166.00 | 350 315.00 | 208 851.00 | 139 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 313 463.00 | 2 313 463.00 | 2 313 463.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 598.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 354 822.00 | 354 822.00 | 44 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 774 341.00 | 399 171.00 | 7 375 169.00 | 6 989 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 553.00 | 383 311.00 | 3 229 242.00 | 2 938 745.00 |
BZ Autres créances | 273 911.00 | 273 911.00 | 774 873.00 | |
CF Disponibilités | 3 521 871.00 | 3 521 871.00 | 1 778 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 637.00 | 73 637.00 | 63 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 481 973.00 | 383 311.00 | 7 098 662.00 | 5 556 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 256 314.00 | 782 482.00 | 14 473 831.00 | 12 546 825.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 942 573.00 | 942 573.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 815.00 | 396 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 258.00 | 94 258.00 | ||
DG Autres réserves | 4 234 625.00 | 4 200 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 765.00 | 584 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 279 036.00 | 6 218 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 31 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 31 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 642.00 | 249 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 366.00 | 34 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 982.00 | 843 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 971.00 | 1 484 055.00 | ||
EA Autres dettes | 2 710 442.00 | 2 343 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 391.00 | 1 342 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 169 795.00 | 6 297 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 473 831.00 | 12 546 825.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 777 863.00 | 9 152 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 863.00 | 9 152 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 858.00 | 563 221.00 | ||
FQ Autres produits | 282.00 | 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 360 004.00 | 9 716 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 011 163.00 | 3 921 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 537.00 | 145 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 857 191.00 | 3 451 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 440 980.00 | 1 363 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 248.00 | 65 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 376.00 | 138 422.00 | ||
GE Autres charges | 62 701.00 | 96 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 757 196.00 | 9 181 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 808.00 | 534 672.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 041.00 | 9 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 268 642.00 | 260 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271 683.00 | 270 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 482.00 | 28 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 482.00 | 28 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 244 201.00 | 242 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 847 009.00 | 777 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 17 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489.00 | 36 513.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 14 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 063.00 | 50 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 871.00 | -33 840.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 631.00 | 57 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 743.00 | 101 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 634 878.00 | 10 003 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024 114.00 | 9 419 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 765.00 | 584 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 080.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542 240.00 | 5 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 837.00 | 146 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 083.00 | 317 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480 160.00 | 469 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 146.00 | 4 523 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 780.00 | 571 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | 2 679 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 224.00 | 7 774 341.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 127.00 | 1 577.00 | 206.00 | 36 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 148.00 | 78 534.00 | 2 270.00 | 362 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 276.00 | 80 111.00 | 2 477.00 | 399 171.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 024.00 | 6 024.00 | 25 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 024.00 | 6 024.00 | 25 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 024.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 354 822.00 | 354 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 612 553.00 | 3 612 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 911.00 | 273 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 637.00 | 73 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 674.00 | 3 962 852.00 | 354 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 338.00 | 1 030 423.00 | 64 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 982.00 | 1 138 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764 971.00 | 1 764 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710 442.00 | 2 710 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 417 391.00 | 1 417 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 795.00 | 8 104 880.00 | 64 915.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 944.00 | |||