IDEA SECURITE
Dépôt
| Dénomination | IDEA SECURITE |
| Siren | 430379842 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 9727 |
| Numéro de Gestion | 2000B00143 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 630.00 | 52 906.00 | 6 723.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 892.00 | 475 682.00 | 482 210.00 | 557 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 362.00 | 280 403.00 | 144 959.00 | 183 184.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120 519.00 | 1 120 519.00 | 1 120 519.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 68 190.00 | 68 190.00 | 68 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 667 793.00 | 808 991.00 | 1 858 802.00 | 1 972 625.00 |
BT Marchandises | 336 163.00 | 336 163.00 | 364 901.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | 2 693.00 | 3 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 705.00 | 194 610.00 | 1 011 096.00 | 1 045 317.00 |
BZ Autres créances | 489 743.00 | 489 743.00 | 445 445.00 | |
CF Disponibilités | 1 444 508.00 | 1 444 508.00 | 879 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | 10 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 490 282.00 | 194 610.00 | 3 295 672.00 | 2 749 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 075.00 | 1 003 601.00 | 5 154 474.00 | 4 721 895.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 62 867.00 | 62 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 806 710.00 | 1 830 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 405.00 | 476 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 641 983.00 | 2 501 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 123.00 | 740 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 355.00 | 185 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 658.00 | 4 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 801.00 | 566 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 642.00 | 228 452.00 | ||
EA Autres dettes | 165 357.00 | 485 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 502 935.00 | 2 210 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 474.00 | 4 721 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 451.00 | 1 619 402.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 896 239.00 | 1 764 369.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 249 375.00 | 3 114 437.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 613.00 | 4 878 806.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 149.00 | 190 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 313.00 | 10 584.00 | ||
FQ Autres produits | 1 124.00 | 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 241 200.00 | 5 080 631.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 329.00 | 531 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 653.00 | -47 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 639 175.00 | 2 969 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 429.00 | 28 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 090.00 | 436 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 291.00 | 80 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 182.00 | 229 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 225.00 | 87 569.00 | ||
GE Autres charges | 48 535.00 | 47 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 296 909.00 | 4 363 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 944 291.00 | 717 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 1 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 1 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 491.00 | 26 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 491.00 | 26 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 488.00 | -25 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 920 803.00 | 691 689.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 3 436.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 148.00 | 66 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 490.00 | 69 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 1 446.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 314.00 | 91 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 484.00 | 93 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 993.00 | -23 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 404.00 | 191 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 693.00 | 5 151 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 288.00 | 4 674 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 405.00 | 476 362.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 946.00 | 7 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 256.00 | 192 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 911.00 | 200 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 792.00 | 1 384 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 1 188 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 792.00 | 2 667 793.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 327.00 | 4 580.00 | 52 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 960.00 | 256 603.00 | 140 478.00 | 756 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 286.00 | 261 182.00 | 140 478.00 | 808 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
6T Sur comptes clients | 140 358.00 | 85 225.00 | 30 973.00 | 194 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 358.00 | 85 225.00 | 30 973.00 | 194 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 914.00 | 85 225.00 | 30 973.00 | 204 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 225.00 | 30 973.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 152.00 | 211 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 994 554.00 | 994 554.00 | ||
VB T. V. A. | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 930.00 | 101 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 421.00 | 363 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 917.00 | 1 706 917.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 599.00 | 74 599.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 524.00 | 380 698.00 | 264 898.00 | 242 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 801.00 | 659 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 032.00 | 42 032.00 | ||
VW T.V.A. | 118 619.00 | 118 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 478.00 | 31 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 355.00 | 432 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 357.00 | 165 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 277.00 | 1 980 452.00 | 264 898.00 | 242 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 214.00 | |||