AUTOMOTION by autosphere
Dépôt
| Dénomination | AUTOMOTION by autosphere |
| Siren | 430392746 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12930 |
| Numéro de Gestion | 2000B02058 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95071 CERGY PONTOISE CEDEX |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 368.00 | 15 368.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 383.00 | 190 383.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | |
AN Terrains | 36 346.00 | 36 346.00 | -15 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 943.00 | 829 979.00 | 243 964.00 | 310 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 991.00 | 1 837 104.00 | 440 887.00 | 553 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 604.00 | 27 604.00 | 14 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 870.00 | 32 870.00 | 32 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 714 506.00 | 2 909 180.00 | 1 805 326.00 | 1 955 209.00 |
BN En cours de production de biens | 323 664.00 | 323 664.00 | 221 979.00 | |
BP En cours de production de services | 34 533.00 | 34 533.00 | 25 785.00 | |
BT Marchandises | 12 794 370.00 | 518 883.00 | 12 275 487.00 | 10 393 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392 224.00 | 1 392 224.00 | 327 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 413.00 | 28 160.00 | 5 665 253.00 | 3 637 887.00 |
BZ Autres créances | 1 496 485.00 | 1 496 485.00 | 1 733 305.00 | |
CF Disponibilités | 205 409.00 | 205 409.00 | 10 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -4 252.00 | -4 252.00 | 78 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 935 846.00 | 547 043.00 | 21 388 803.00 | 16 429 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 650 352.00 | 3 456 223.00 | 23 194 129.00 | 18 384 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 173 700.00 | 5 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -25.00 | -1 853 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 200.00 | -972 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 637 475.00 | 2 673 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 390.00 | 576 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 527 305.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 807 695.00 | 576 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 24 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 917.00 | 5 027 441.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420 472.00 | 827 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 440.00 | 7 969 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 214.00 | 1 148 713.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 820.00 | 137 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 748 958.00 | 15 134 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 194 129.00 | 18 384 331.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 159 917.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 341 818.00 | 36 246.00 | 54 378 064.00 | 49 471 321.00 |
FG Production vendue services | 4 083 587.00 | 72 414.00 | 4 156 001.00 | 3 647 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 425 405.00 | 108 660.00 | 58 534 066.00 | 53 118 433.00 |
FM Production stockée | 110 433.00 | -10 631.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 031.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 944.00 | 1 368 216.00 | ||
FQ Autres produits | 124 832.00 | -11 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 061 305.00 | 54 473 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 113 277.00 | 42 658 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 060 326.00 | 2 295 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 688.00 | 154 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 450 415.00 | 4 806 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679 012.00 | 615 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 434 230.00 | 2 424 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 115 526.00 | 1 040 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 879.00 | 244 777.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -15 294.00 | 15 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 043.00 | 529 578.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 706 261.00 | 444 114.00 | ||
GE Autres charges | 154 377.00 | 109 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 505 087.00 | 55 339 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -443 782.00 | -865 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 979.00 | 126 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 979.00 | 126 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 979.00 | -126 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -555 761.00 | -992 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 136 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 51 008.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 288.00 | 65 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439.00 | 116 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 561.00 | 20 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 096 305.00 | 54 609 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 632 505.00 | 55 582 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 200.00 | -972 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 368.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 348.00 | 91 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 675.00 | 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 774.00 | 91 990.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 368.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 383.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 258.00 | 3 415 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 258.00 | 4 714 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 368.00 | 15 368.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 383.00 | 190 383.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 520.00 | 241 879.00 | 7 971.00 | 2 703 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 272.00 | 241 879.00 | 7 971.00 | 2 909 180.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 280 390.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 527 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 548.00 | 706 261.00 | 475 114.00 | 807 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 294.00 | -15 294.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 478 862.00 | 518 883.00 | 478 862.00 | 518 883.00 |
6T Sur comptes clients | 50 716.00 | 28 160.00 | 50 716.00 | 28 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 872.00 | 531 749.00 | 529 578.00 | 547 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 420.00 | 1 238 010.00 | 1 004 692.00 | 1 354 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 238 010.00 | 1 004 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 870.00 | 32 870.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 086.00 | 29 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 664 327.00 | 5 664 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | ||
VB T. V. A. | 201 780.00 | 201 780.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | ||
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 737.00 | 36 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 221.00 | 1 232 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | -4 252.00 | -4 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 516.00 | 7 185 646.00 | 32 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 440.00 | 10 808 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 231.00 | 328 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 845.00 | 423 845.00 | ||
VW T.V.A. | 651 734.00 | 651 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 404.00 | 376 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 159 917.00 | 4 159 917.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 578 820.00 | 578 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 328 487.00 | 17 328 487.00 | ||