FINANCIERE ST LOUIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ST LOUIS |
| Siren | 430417600 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7809 |
| Numéro de Gestion | 2000B80107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 499.00 | 88 142.00 | 35 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 520.00 | 194 366.00 | 45 153.00 | |
CU Autres participations | 1 346 097.00 | 1 346 097.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 9 435 053.00 | 9 435 053.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 168 613.00 | 24 460.00 | 5 144 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 318 904.00 | 306 968.00 | 16 011 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 240.00 | 234 240.00 | ||
BZ Autres créances | 259 344.00 | 259 344.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 510 942.00 | 106 501.00 | 14 404 441.00 | |
CF Disponibilités | 10 329 778.00 | 10 329 778.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 342 951.00 | 106 501.00 | 25 236 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 661 855.00 | 413 469.00 | 41 248 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 841 359.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 161 456.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 052 684.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 053 619.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 036.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 036.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 628 540.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 18 860 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460 764.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 897.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 181 731.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 248 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 963 206.00 | 1 963 206.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 206.00 | 1 963 206.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 510.00 | |||
FQ Autres produits | 356 556.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 272.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 640 856.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 139.00 | |||
FY Salaires et traitements | 758 822.00 | |||
FZ Charges sociales | 347 399.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 852.00 | |||
GE Autres charges | 40 641.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 710.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 498 562.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 592 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 892 800.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 233 219.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 364 180.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 528 620.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 027 183.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 129.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 970.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 841.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 200.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 081.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 120.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 874.00 | 8 605.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 903.00 | 24 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047 499.00 | 21 221 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 276.00 | 21 254 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | 123 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 239 520.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 313 228.00 | 15 955 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 352 208.00 | 16 318 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 636.00 | 18 506.00 | 88 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 020.00 | 29 346.00 | 38 000.00 | 194 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 656.00 | 47 852.00 | 38 000.00 | 282 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 036.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 006.00 | 80 970.00 | 13 036.00 | |
06 aucun libellé | 24 460.00 | 24 460.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 501.00 | 106 501.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 961.00 | 130 961.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 006.00 | 130 961.00 | 80 970.00 | 143 997.00 |
UG ‐ Financières | 130 961.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 435 053.00 | 9 435 053.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
UX Autres créances clients | 234 240.00 | 234 240.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 436.00 | 211 436.00 | ||
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 533.00 | 35 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 407.00 | 502 231.00 | 9 441 176.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 628 540.00 | 628 540.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 860 000.00 | 18 860 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460 764.00 | 475 371.00 | 12 429 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | 100 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 630.00 | 67 630.00 | ||
VW T.V.A. | 70 337.00 | 70 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 948 026.00 | 2 948 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 181 731.00 | 4 330 337.00 | 31 295 846.00 | 555 548.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 021.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 641.00 | |||
ST Autres comptes | 370 194.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 856.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 796.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 344.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 139.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||