ACE TOCQUEVILLE
Dépôt
| Dénomination | ACE TOCQUEVILLE |
| Siren | 430431874 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11116 |
| Numéro de Gestion | 2000B07335 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 9 403.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 242 004.00 | 128 626.00 | 113 377.00 | 142 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 298.00 | 26 298.00 | 26 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 979.00 | 143 304.00 | 139 674.00 | 168 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 812.00 | 865 812.00 | 657 974.00 | |
BZ Autres créances | 163 768.00 | 163 768.00 | 118 839.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 230 975.00 | 230 975.00 | 389 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | 1 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 262 217.00 | 1 262 217.00 | 1 167 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 195.00 | 143 304.00 | 1 401 891.00 | 1 335 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 74 337.00 | 82 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 749.00 | 191 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 479.00 | 282 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 149.00 | 87 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 813.00 | 53 287.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 943.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 515.00 | 391 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 198.00 | 393 426.00 | ||
EA Autres dettes | 118 795.00 | 115 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 229 412.00 | 1 053 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 891.00 | 1 335 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 364.00 | 1 000 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 607 660.00 | 2 607 660.00 | 2 633 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 660.00 | 2 607 660.00 | 2 633 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 345.00 | 124 665.00 | ||
FQ Autres produits | 1 228.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 233.00 | 2 758 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 008 312.00 | 1 012 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 258.00 | 129 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 958 229.00 | 936 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 000.00 | 325 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 306.00 | 34 031.00 | ||
GE Autres charges | 52 188.00 | 52 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 566 293.00 | 2 490 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 940.00 | 268 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | 21 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 21 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 459.00 | 2 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 459.00 | 2 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 390.00 | 19 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 550.00 | 287 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 10 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 920.00 | 10 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 920.00 | -6 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | 89 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 302.00 | 2 783 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 553.00 | 2 592 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 749.00 | 191 400.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 792.00 | 9 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 435.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 409.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 004.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 979.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 677.00 | 14 677.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 322.00 | 33 306.00 | 128 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 999.00 | 33 306.00 | 143 304.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 390.00 | 1 031 092.00 | 26 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 105.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 515.00 | 790 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 608.00 | 127 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 469.00 | 1 167 364.00 | 53 105.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | |||