ADNER
Dépôt
| Dénomination | ADNER |
| Siren | 431229475 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110857 |
| Numéro de Gestion | 2000B08460 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 169.00 | 3 131.00 | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 472.00 | 115 475.00 | 16 997.00 | 12 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | 20 140.00 | 20 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 911.00 | 117 644.00 | 68 268.00 | 65 399.00 |
BP En cours de production de services | 310 080.00 | 310 080.00 | 207 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | 696.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 370 058.00 | 2 781.00 | 367 277.00 | 397 061.00 |
BZ Autres créances | 66 248.00 | 66 248.00 | 47 006.00 | |
CF Disponibilités | 41 468.00 | 41 468.00 | 123 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 703.00 | 21 703.00 | 21 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 810 253.00 | 2 781.00 | 807 472.00 | 797 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 165.00 | 120 425.00 | 875 740.00 | 862 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 372 630.00 | 333 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 39 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 428 264.00 | 427 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 922.00 | 83 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 3 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 64 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 919.00 | 242 208.00 | ||
EA Autres dettes | 69 281.00 | 40 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 476.00 | 434 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 740.00 | 862 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 504.00 | 388 164.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 466.00 | 1 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 868.00 | 13 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415.00 | 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 583.00 | 13 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 20 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457.00 | 185 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 1 767.00 | 2 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 781.00 | 8 693.00 | 115 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 184.00 | 10 460.00 | 117 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 471.00 | 2 781.00 | 6 471.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | 2 781.00 | 6 471.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | 2 781.00 | 6 471.00 | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 781.00 | 6 471.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | 20 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 058.00 | 370 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 523.00 | 28 523.00 | ||
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | ||
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 138.00 | 28 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 703.00 | 21 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 149.00 | 458 009.00 | 20 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 050.00 | 14 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 872.00 | 34 900.00 | 32 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 46 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 473.00 | 98 473.00 | ||
VW T.V.A. | 66 516.00 | 66 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 281.00 | 69 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 476.00 | 414 504.00 | 32 972.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 976.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 579.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||