PHARMATIS
Dépôt
| Dénomination | PHARMATIS |
| Siren | 431291889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3655 |
| Numéro de Gestion | 2001B00059 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60190 Estrées-Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518 964.00 | 615 976.00 | 902 988.00 | 717 583.00 |
AN Terrains | 162 240.00 | 42 861.00 | 119 378.00 | 124 942.00 |
AP Constructions | 9 384 572.00 | 5 053 529.00 | 4 331 043.00 | 4 506 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 578 205.00 | 8 692 579.00 | 6 885 626.00 | 7 368 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 733.00 | 999 077.00 | 630 656.00 | 672 316.00 |
AX Avances et acomptes | 1 388 871.00 | 1 388 871.00 | 774 249.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 210.00 | 48 210.00 | 48 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 711 180.00 | 15 404 023.00 | 14 307 157.00 | 14 212 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076 870.00 | 3 076 870.00 | 2 978 494.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 166 918.00 | 254 481.00 | 912 437.00 | 624 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 707.00 | 10 707.00 | 5 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 417.00 | 3 781 417.00 | 5 681 131.00 | |
BZ Autres créances | 2 257 449.00 | 2 257 449.00 | 2 200 542.00 | |
CF Disponibilités | 3 293 770.00 | 3 293 770.00 | 4 746 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 888.00 | 128 888.00 | 248 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 716 020.00 | 254 481.00 | 13 461 539.00 | 16 485 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 427 200.00 | 15 658 504.00 | 27 768 696.00 | 30 697 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 736 143.00 | 7 508 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 312.00 | 2 228 612.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 655 823.00 | 345 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 041 278.00 | 12 831 958.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 771 480.00 | 861 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 771 480.00 | 861 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047 163.00 | 9 057 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 530.00 | 227 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 216.00 | 5 563 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 281.00 | 1 571 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 403.00 | 286 404.00 | ||
EA Autres dettes | 7 345.00 | 294 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 955 939.00 | 17 004 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 768 696.00 | 30 697 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 719 121.00 | 40 716 384.00 | ||
FG Production vendue services | 1 604 787.00 | 1 494 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 323 909.00 | 42 211 375.00 | ||
FM Production stockée | 400 563.00 | -216 130.00 | ||
FN Production immobilisée | 101 632.00 | 99 333.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 993.00 | 13 797.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 987.00 | 29 128.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 940 088.00 | 42 137 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 738 813.00 | 18 620 799.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 376.00 | -29 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 957 973.00 | 7 450 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 676 752.00 | 800 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 534 514.00 | 6 855 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 466 471.00 | 2 561 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 592 841.00 | 2 342 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 634.00 | 140 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 811.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 981 631.00 | 38 770 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 958 457.00 | 3 366 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 624.00 | 10 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 624.00 | 10 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 527.00 | 79 540.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 89 536.00 | 79 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 912.00 | -68 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 878 545.00 | 3 298 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 287.00 | 7 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 448.00 | 70 028.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 735.00 | 249 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | 164 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 994.00 | 56 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 340.00 | 220 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 396.00 | 28 714.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 856.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 629.00 | 824 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 115 447.00 | 42 397 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 216 135.00 | 40 169 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 312.00 | 2 228 612.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 498.00 | 737 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 057.00 | 389 046.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 915 865.00 | 3 013 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 098 516.00 | 3 402 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 1 518 964.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 856.00 | 28 143 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 789 995.00 | 29 711 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 475.00 | 203 640.00 | 4 139.00 | 615 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469 403.00 | 2 389 201.00 | 1 070 557.00 | 14 788 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 878.00 | 2 592 841.00 | 1 074 696.00 | 15 404 023.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 141 847.00 | 112 634.00 | 254 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 847.00 | 112 634.00 | 254 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 847.00 | 112 634.00 | 254 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 210.00 | 48 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 781 417.00 | 3 781 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 450.00 | 2 257 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 888.00 | 128 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 965.00 | 6 167 755.00 | 48 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 216.00 | 3 208 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 281.00 | 1 197 281.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 403.00 | 452 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054 508.00 | 9 054 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 912 408.00 | 13 912 409.00 | ||