A D L - INVEST
Dépôt
| Dénomination | A D L - INVEST |
| Siren | 431346931 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 131071 |
| Numéro de Gestion | 2000B08516 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 554 443.00 | 166 685.00 | 387 758.00 | 387 758.00 |
AP Constructions | 4 170 178.00 | 695 819.00 | 3 474 360.00 | 3 593 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 637.00 | 308 389.00 | 28 248.00 | 44 871.00 |
CU Autres participations | 461 586.00 | 461 586.00 | 461 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 522 845.00 | 1 170 893.00 | 4 351 952.00 | 4 488 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 331.00 | 290 331.00 | 139 172.00 | |
BZ Autres créances | 995 757.00 | 995 757.00 | 913 145.00 | |
CF Disponibilités | 505 577.00 | 505 577.00 | 308 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 791 664.00 | 1 791 664.00 | 1 360 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 510.00 | 1 170 893.00 | 6 143 617.00 | 5 848 748.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 3 450 898.00 | 3 163 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 312.00 | 287 405.00 | ||
DK Provisions réglementées | 682 783.00 | 460 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 345 893.00 | 3 920 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 923.00 | 1 376 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 294.00 | 133 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 603.00 | 52 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 071.00 | 116 606.00 | ||
EA Autres dettes | 39 321.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 512.00 | 248 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 797 724.00 | 1 927 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 617.00 | 5 848 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 937.00 | 767 025.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 951 181.00 | 951 181.00 | 1 047 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 181.00 | 951 181.00 | 1 047 203.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 951 188.00 | 1 047 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 781.00 | 332 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 070.00 | 147 081.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 503 561.00 | 480 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 626.00 | 566 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 134.00 | 94 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 718.00 | 12 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 852.00 | 106 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 906.00 | 26 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 906.00 | 26 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 946.00 | 79 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 572.00 | 646 745.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 713.00 | 222 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 713.00 | 222 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 713.00 | -222 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 547.00 | 136 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 040.00 | 1 153 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 728.00 | 866 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 312.00 | 287 405.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 259.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 586.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 522 845.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 822.00 | 136 070.00 | 1 170 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 822.00 | 136 070.00 | 1 170 893.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 290 331.00 | 290 331.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 12 021.00 | ||
VB T. V. A. | 35 527.00 | 35 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 948 078.00 | 948 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 088.00 | 1 286 088.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 863.00 | 218 076.00 | 860 307.00 | 137 480.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 776.00 | 134 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 603.00 | 69 603.00 | ||
VW T.V.A. | 68 811.00 | 68 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 321.00 | 39 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 264 512.00 | 264 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 724.00 | 799 937.00 | 860 307.00 | 137 480.00 |