KORIAN LES CLEMATITES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LES CLEMATITES |
| Siren | 431360338 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10948 |
| Numéro de Gestion | 2000B00677 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06690 Tourrette-Levens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
AH Fonds commercial | 348 117.00 | 348 117.00 | 348 117.00 | |
AP Constructions | 625 316.00 | 134 393.00 | 490 922.00 | 421 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 899.00 | 249 884.00 | 41 015.00 | 28 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 240.00 | 403 547.00 | 90 693.00 | 101 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 119.00 | 4 119.00 | 74 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 873.00 | 790 007.00 | 974 866.00 | 975 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447.00 | 8 447.00 | 6 734.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 185 437.00 | 35 778.00 | 149 659.00 | 167 686.00 |
BZ Autres créances | 199 116.00 | 199 116.00 | 162 507.00 | |
CF Disponibilités | 630.00 | 630.00 | 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 393 629.00 | 35 778.00 | 357 851.00 | 339 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 502.00 | 825 785.00 | 1 332 717.00 | 1 314 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DG Autres réserves | 62 128.00 | 62 128.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 780.00 | -31 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 049.00 | -197 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | -291 163.00 | -134 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 395.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 907.00 | 710.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 907.00 | 1 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 4 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 221.00 | 86 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 048.00 | 279 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 604.00 | 218 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 532.00 | 76 571.00 | ||
EA Autres dettes | 850 475.00 | 782 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 622 973.00 | 1 447 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 717.00 | 1 314 705.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 93 221.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
FG Production vendue services | 2 175 899.00 | 2 175 899.00 | 2 017 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 146.00 | 2 176 146.00 | 2 017 294.00 | |
FN Production immobilisée | 983.00 | 1 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 181 858.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 537.00 | 54 355.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 435 888.00 | 2 073 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 450.00 | 130 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713.00 | -130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 920.00 | 534 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 836.00 | 111 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 174 041.00 | 1 015 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 818.00 | 365 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 942.00 | 52 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 589.00 | 8 439.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 594.00 | 397.00 | ||
GE Autres charges | 94 976.00 | 28 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 582 454.00 | 2 246 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 566.00 | -173 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 301.00 | 4 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 301.00 | 4 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 301.00 | -4 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 867.00 | -177 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 851.00 | 13 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 13 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 033.00 | 16 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | 16 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | -2 969.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 519.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 739.00 | 2 086 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 787.00 | 2 284 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 049.00 | -197 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 794.00 | 64 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 093.00 | 64 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 299.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764 873.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 883.00 | 64 942.00 | 787 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 065.00 | 64 942.00 | 790 007.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105.00 | 594.00 | 792.00 | 907.00 |
6T Sur comptes clients | 71 868.00 | 10 589.00 | 46 679.00 | 35 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 868.00 | 10 589.00 | 46 679.00 | 35 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 973.00 | 11 184.00 | 47 471.00 | 36 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 184.00 | 47 471.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 116 054.00 | 116 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 384.00 | 69 384.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | 38 804.00 | ||
VB T. V. A. | 39 376.00 | 39 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 400.00 | 107 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 553.00 | 371 821.00 | 12 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 221.00 | 93 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 048.00 | 320 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 412.00 | 102 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 969.00 | 217 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 222.00 | 24 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 795 060.00 | 1 200.00 | 793 860.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 415.00 | 55 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 973.00 | 735 893.00 | 793 860.00 | 93 221.00 |