SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT SEMAD
Dépôt
| Dénomination | SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT SEMAD |
| Siren | 431464627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 37123 |
| Numéro de Gestion | 2000B02189 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93600 Aulnay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
AN Terrains | 467 993.00 | 467 993.00 | ||
AP Constructions | 1 878 038.00 | 6 067.00 | 1 871 971.00 | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 322.00 | 172 934.00 | 155 388.00 | 164 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 599.00 | 441 093.00 | 153 506.00 | 201 536.00 |
CU Autres participations | 47 750.00 | 47 750.00 | 47 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 478.00 | 36 478.00 | 36 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 355 274.00 | 622 188.00 | 2 733 086.00 | 451 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | 1 642.00 | 3 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 940.00 | 440 856.00 | 235 084.00 | 218 500.00 |
BZ Autres créances | 114 195.00 | 114 195.00 | 92 068.00 | |
CF Disponibilités | 670 959.00 | 670 959.00 | 585 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | 14 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 778.00 | 440 856.00 | 1 040 923.00 | 914 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 053.00 | 1 063 044.00 | 3 774 009.00 | 1 366 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 279 826.00 | 1 805 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 116 361.00 | |||
DH Report à nouveau | -1.00 | -634 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 125.00 | -514 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 903 666.00 | 659 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 775.00 | 109 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 675.00 | 352 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 460.00 | 243 227.00 | ||
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 833 843.00 | 706 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 009.00 | 1 366 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 068.00 | 604 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 250.00 | |||
FG Production vendue services | 1 078 662.00 | 1 078 662.00 | 986 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 662.00 | 1 078 662.00 | 986 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 537.00 | 10 871.00 | ||
FQ Autres produits | 1 286.00 | 5 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 485.00 | 1 002 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 774 084.00 | 802 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 900.00 | 54 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 654.00 | 277 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 364.00 | 126 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 395.00 | 95 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 326.00 | 122 878.00 | ||
GE Autres charges | 28 032.00 | 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 754.00 | 1 477 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -463 269.00 | -475 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 716.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 286.00 | 285.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 286.00 | 1 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 286.00 | 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 983.00 | -474 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | 5 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 924.00 | 5 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 45 586.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 066.00 | 45 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 142.00 | -40 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 695.00 | 1 009 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 820.00 | 1 523 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 125.00 | -514 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 242.00 | 2 369 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 565.00 | 2 369 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 951.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 355 274.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 698.00 | 88 395.00 | 620 093.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 793.00 | 88 395.00 | 622 188.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 478.00 | 36 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 675 940.00 | 675 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 195.00 | 114 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 655.00 | 809 177.00 | 36 478.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 775.00 | 124 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 675.00 | 402 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 460.00 | 304 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 843.00 | 709 068.00 | 124 775.00 | |