HEMICAP VENTURE
Dépôt
| Dénomination | HEMICAP VENTURE |
| Siren | 431502202 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107557 |
| Numéro de Gestion | 2000B08843 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 5 420.00 | 5 420.00 | 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
CU Autres participations | 101 833.00 | 101 833.00 | 101 833.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | 1 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 018.00 | 7 220.00 | 143 798.00 | 143 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
BZ Autres créances | 400.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 270.00 | 20 270.00 | 20 270.00 | |
CF Disponibilités | 12 780.00 | 12 780.00 | 4 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 050.00 | 33 050.00 | 29 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 068.00 | 7 220.00 | 176 848.00 | 173 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 960.00 | 77 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 023.00 | -81 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | -1 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 883.00 | 2 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 214.00 | 161 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 5 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 163 966.00 | 170 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 848.00 | 173 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 966.00 | 170 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3 750.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 750.00 | 9 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 924.00 | 9 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144.00 | 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 298.00 | 10 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 548.00 | -1 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 698.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 698.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 698.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 149.00 | -1 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 448.00 | 9 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298.00 | 10 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | -1 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 798.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 018.00 | 9 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 143 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 151 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 144.00 | 7 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | 144.00 | 7 220.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 214.00 | 161 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 966.00 | 163 966.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | 6 560.00 | ||
ST Autres comptes | 2 187.00 | 3 255.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 924.00 | 9 815.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 221.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | 221.00 | ||