CELTYS
Dépôt
| Dénomination | CELTYS |
| Siren | 431569946 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005822 |
| Numéro de Gestion | 2001B00010 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56240 PLOUAY |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 430.00 | 35 502.00 | 928.00 | |
AN Terrains | 172 967.00 | 29 661.00 | 143 305.00 | |
AP Constructions | 3 778 851.00 | 2 214 028.00 | 1 564 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330 936.00 | 10 485 149.00 | 4 845 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 970.00 | 221 202.00 | 68 768.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 640 356.00 | 12 985 543.00 | 6 654 812.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 814.00 | 131 213.00 | 1 111 601.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 385.00 | 223 591.00 | 2 099 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 78 091.00 | 78 091.00 | ||
BZ Autres créances | 2 350 893.00 | 2 350 893.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 208.00 | 61 208.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 058 951.00 | 354 804.00 | 5 704 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 699 308.00 | 13 340 347.00 | 12 358 960.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 219 473.00 | |||
DH Report à nouveau | -604 927.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 808.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 901.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 252 732.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 428 371.00 | |||
DP Provisions pour risques | 74 970.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 584 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 659 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 655.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 516.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 615.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078 831.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 114.00 | |||
EA Autres dettes | 30 209.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 271 388.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 960.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 085 525.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 374 250.00 | 29 724.00 | 21 403 974.00 | |
FG Production vendue services | 384 096.00 | 384 096.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 758 346.00 | 29 724.00 | 21 788 071.00 | |
FM Production stockée | 648 036.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 908.00 | |||
FQ Autres produits | 60 667.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 792 682.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 094 300.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 071.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 814 960.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 096.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 867 663.00 | |||
FZ Charges sociales | 723 510.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 064 781.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 804.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 712.00 | |||
GE Autres charges | 14 934.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 196 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -404 010.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 712.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 712.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 712.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -410 723.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 562.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 596.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 158.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 301.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 468.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 309.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 196.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -321 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 191 841.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 633 649.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 808.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 455.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 430.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 742 118.00 | 2 482 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 777 548.00 | 2 483 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 430.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 510 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 000.00 | 111 077.00 | 19 603 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 000.00 | 111 077.00 | 19 640 356.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 430.00 | 72.00 | 35 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 972 419.00 | 1 064 709.00 | 87 087.00 | 12 950 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007 849.00 | 1 064 781.00 | 87 087.00 | 12 985 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 252 732.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 979 850.00 | 597 176.00 | 324 293.00 | 3 252 732.00 |
4A Provisions pour litiges | 74 970.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 465 289.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 118 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 790.00 | 63 712.00 | 43 302.00 | 659 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 453.00 | 354 804.00 | 230 453.00 | 354 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 453.00 | 354 804.00 | 230 453.00 | 354 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849 093.00 | 1 015 692.00 | 598 048.00 | 4 266 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 418 516.00 | 230 453.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 597 176.00 | 367 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 78 091.00 | 78 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | ||
VB T. V. A. | 338 559.00 | 338 559.00 | ||
VP Divers | 44 425.00 | 44 425.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 209.00 | 79 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 575.00 | 1 888 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 208.00 | 61 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 192.00 | 2 490 192.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 701.00 | 2 149 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 516.00 | 24 296.00 | 70 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 615.00 | 2 468 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 569 932.00 | 454 736.00 | 115 196.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 302.00 | 334 302.00 | ||
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172 138.00 | 2 172 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 114.00 | 440 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 209.00 | 30 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 942.00 | 8 085 525.00 | 70 220.00 | 115 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 961 275.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 811.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356 629.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 054.00 | |||
ST Autres comptes | 3 290 189.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 814 960.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 111 515.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 581.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 096.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 336.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 917 093.00 | |||