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E C V

Dépôt

DénominationE C V
Siren431585413
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt11466
Numéro de Gestion2000B09079
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75011 PARIS
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 121 959.00 121 959.00 121 959.00
AP Constructions 345 000.00 88 988.00 256 012.00 267 742.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 333.00 4 048.00 9 285.00 3 777.00
CU Autres participations 4 209 411.00 4 209 411.00 3 151 225.00
BJ TOTAL (I) 4 689 703.00 93 036.00 4 596 667.00 3 544 703.00
BX Clients et comptes rattachés 277 632.00 277 632.00 313 933.00
BZ Autres créances 818 571.00 818 571.00 684 039.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 403 570.00 1 403 570.00 1 390 327.00
CF Disponibilités 417 893.00 417 893.00 709 224.00
CJ TOTAL (II) 2 917 666.00 2 917 666.00 3 097 523.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 607 369.00 93 036.00 7 514 333.00 6 642 226.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 097 376.00 1 000 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 028 060.00 66 750.00
DD Réserve légale (1) 100 050.00 100 050.00
DG Autres réserves 3 118 841.00 3 162 870.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 259 582.00 125 971.00
DL TOTAL (I) 5 603 909.00 4 456 141.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 255 582.00 289 277.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 369.00 15 369.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 240.00 21 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 121 001.00 127 007.00
EA Autres dettes 1 494 233.00 1 733 432.00
EC TOTAL (IV) 1 910 424.00 2 186 085.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 514 333.00 6 642 226.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 782 224.00 1 975 800.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 255 582.00 289 276.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 280 255.00 280 255.00 347 702.00
FJ Chiffres d’affaires nets 280 255.00 280 255.00 347 702.00
FQ Autres produits 164 463.00 131 538.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 444 718.00 479 240.00
FW Autres achats et charges externes 179 812.00 155 354.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 359.00 16 917.00
FY Salaires et traitements 257 817.00 310 141.00
FZ Charges sociales 94 810.00 114 507.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 152.00 12 933.00
GE Autres charges 13 510.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 561 950.00 623 361.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -117 232.00 -144 121.00
GJ Produits financiers de participations 349 000.00 236 788.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 37 122.00 27 028.00
GN Différences positives de change 546.00 14 354.00
GP Total des produits financiers (V) 386 667.00 278 171.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 852.00 14 962.00
GU Total des charges financières (VI) 9 852.00 14 962.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 376 816.00 263 209.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 259 584.00 119 088.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3.00 1.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 116.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3.00 8 117.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2.00 6 883.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 831 386.00 772 411.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 571 804.00 646 440.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 259 582.00 125 971.00
A3 TOTAL ACTIF 164 463.00 131 537.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 121 959.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 350 403.00 7 930.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 151 225.00 1 058 186.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 623 587.00 1 066 116.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 121 959.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 358 333.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 209 411.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 689 703.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78 884.00 14 152.00 93 036.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 78 884.00 14 152.00 93 036.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 277 632.00
UY Personnel et comptes rattachés 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 314.00
VB T. V. A. 5 996.00
VC Groupe et associés 449 861.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 349 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 096 204.00 1 096 204.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 45 297.00 45 297.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 210 285.00 82 084.00 128 200.00
8A Emprunts et dettes financières divers 15 369.00 15 369.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 240.00 24 240.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 200.00 12 200.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59 362.00 59 362.00
VW T.V.A. 44 893.00 44 893.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 546.00 4 546.00
VI Groupe et associés 1 485 328.00 1 485 328.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 905.00 8 905.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 910 424.00 1 782 224.00 128 200.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 78 992.00