TECHPAN
Dépôt
| Dénomination | TECHPAN |
| Siren | 431599828 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5257 |
| Numéro de Gestion | 2008B40741 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62113 Verquigneul |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 418.00 | 1 078 317.00 | 583 101.00 | 438 628.00 |
AN Terrains | 128 940.00 | 128 940.00 | 128 940.00 | |
AP Constructions | 2 960 452.00 | 1 070 982.00 | 1 889 470.00 | 1 282 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426 643.00 | 3 568 263.00 | 4 858 380.00 | 2 477 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 144.00 | 1 173 657.00 | 954 487.00 | 722 939.00 |
AX Avances et acomptes | 3 777 953.00 | |||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 376 287.00 | 376 287.00 | 348 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 691 885.00 | 6 891 219.00 | 8 800 666.00 | 9 186 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509 039.00 | 2 509 039.00 | 3 033 780.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 791.00 | 99 791.00 | 110 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 950.00 | 139 950.00 | 114 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 924.00 | 315 924.00 | 240 080.00 | |
BZ Autres créances | 6 131 319.00 | 6 131 319.00 | 1 241 404.00 | |
CF Disponibilités | 881 117.00 | 881 117.00 | 146 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256 133.00 | 256 133.00 | 39 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 333 274.00 | 10 333 274.00 | 4 926 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 025 159.00 | 6 891 219.00 | 19 133 940.00 | 14 113 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 114.00 | 133 114.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 500.00 | 393 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 13 311.00 | ||
DG Autres réserves | 2 232 412.00 | 2 006 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 433.00 | 226 144.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 199 831.00 | 32 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 047 602.00 | 2 804 812.00 | ||
DN Avances conditionnées | 708 193.00 | 801 890.00 | ||
DO TOTAL (II) | 708 193.00 | 801 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017 010.00 | 5 240 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 49 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 596.00 | 2 285 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 924 849.00 | 582 155.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 559.00 | 1 162 914.00 | ||
EA Autres dettes | 942 130.00 | 1 186 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 378 144.00 | 10 507 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 133 940.00 | 14 113 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 577 657.00 | 5 771 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 428 560.00 | 16 428 560.00 | 17 509 316.00 | |
FG Production vendue services | 118 252.00 | 202 543.00 | 320 795.00 | 222 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 546 812.00 | 202 543.00 | 16 749 355.00 | 17 731 340.00 |
FM Production stockée | -10 749.00 | 43 018.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 968.00 | 17 235.00 | ||
FQ Autres produits | 2 087.00 | 5 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 841 661.00 | 17 796 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | -54 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 795 666.00 | 6 979 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 529 188.00 | 300 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 355 715.00 | 5 158 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 990.00 | 317 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 565 899.00 | 2 798 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 956 976.00 | 1 008 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 251 407.00 | 888 560.00 | ||
GE Autres charges | 5 470.00 | 2 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 744 364.00 | 17 399 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 296.00 | 396 736.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 889.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 889.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 730.00 | 64 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 730.00 | 64 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 841.00 | -64 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 455.00 | 332 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 643.00 | 129 826.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 643.00 | 129 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 28 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 183 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 575.00 | -53 176.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 403.00 | 1 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 885 193.00 | 17 926 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 809 760.00 | 17 700 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 433.00 | 226 144.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 969.00 | 51 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 562.00 | 408 856.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 215 879.00 | 4 206 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 266.00 | 28 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 826 707.00 | 4 643 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 953.00 | 13 644 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 777 953.00 | 15 691 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 935.00 | 264 382.00 | 1 078 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 878.00 | 987 024.00 | 5 812 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639 812.00 | 1 251 406.00 | 6 891 219.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 376 287.00 | 376 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 924.00 | 315 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 501.00 | 51 501.00 | ||
VB T. V. A. | 258 422.00 | 258 422.00 | ||
VP Divers | 32 728.00 | 32 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 953 318.00 | 953 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834 953.00 | 4 834 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256 133.00 | 256 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 079 664.00 | 6 703 377.00 | 376 287.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 014 817.00 | 5 214 330.00 | 3 327 136.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 596.00 | 3 212 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 427.00 | 165 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 599.00 | 553 599.00 | ||
VW T.V.A. | 161 248.00 | 161 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 576.00 | 44 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 559.00 | 241 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 130.00 | 942 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 378 144.00 | 10 577 657.00 | 3 327 136.00 | 1 473 351.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 691.00 | 128 453.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 547 487.00 | 2 030 523.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090 568.00 | 1 040 248.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 872.00 | 234 918.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 966.00 | 142 787.00 | ||
ST Autres comptes | 1 205 821.00 | 1 710 512.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 355 715.00 | 5 158 989.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 197 386.00 | 220 719.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 604.00 | 96 514.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 990.00 | 317 233.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 324 150.00 | 3 561 183.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 981 615.00 | 2 626 732.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 107.00 | ||