CYANIDE
Dépôt
| Dénomination | CYANIDE |
| Siren | 431643063 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50735 |
| Numéro de Gestion | 2005B02425 |
| Code Activité | 5821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 091.00 | 31 091.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 601 930.00 | 17 934 590.00 | 4 667 341.00 | 1 215 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 981.00 | 670 035.00 | 63 945.00 | 66 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 097 910.00 | 15 097 910.00 | 5 517 263.00 | |
CU Autres participations | 6 156.00 | 6 156.00 | 18 556.00 | |
BF Prêts | 4 596.00 | 4 596.00 | 4 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 581.00 | 96 581.00 | 95 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 572 245.00 | 18 635 716.00 | 19 936 529.00 | 6 918 001.00 |
BN En cours de production de biens | 1 987 337.00 | 1 987 337.00 | 11 411 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 355.00 | 4 422 355.00 | 2 444 482.00 | |
BZ Autres créances | 1 018 352.00 | 20 250.00 | 998 102.00 | 2 053 328.00 |
CF Disponibilités | 366 061.00 | 366 061.00 | 12 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 581.00 | 134 581.00 | 112 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 931 686.00 | 20 250.00 | 7 911 436.00 | 16 037 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 503 931.00 | 18 655 966.00 | 27 847 965.00 | 22 955 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 177.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 435 196.00 | 435 196.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 330.00 | 1 948 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 520.00 | 43 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 469 001.00 | 5 427 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 463.00 | 41 577.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 859 509.00 | 8 001 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 249 866.00 | 187 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 866.00 | 187 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 157.00 | 1 351 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 831.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 697.00 | 996 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 453.00 | 1 379 230.00 | ||
EA Autres dettes | 6 963.00 | 36 831.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 693 488.00 | 11 002 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 738 590.00 | 14 767 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 847 965.00 | 22 955 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 488 590.00 | 13 953 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 840.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 058 976.00 | 59 484.00 | 12 118 459.00 | 5 081 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058 976.00 | 59 484.00 | 12 118 459.00 | 5 081 436.00 |
FM Production stockée | -9 424 088.00 | 2 367 520.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 383 057.00 | 3 995 834.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440.00 | 76 501.00 | ||
FQ Autres produits | 156 060.00 | 116 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 282 429.00 | 11 637 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 492 198.00 | 4 627 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 470.00 | 170 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 994 719.00 | 3 226 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 951 003.00 | 1 559 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 414 342.00 | 2 446 014.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 62 222.00 | 91 809.00 | ||
GE Autres charges | 214 543.00 | 63 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 308 498.00 | 12 185 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 973 931.00 | -548 011.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GN Différences positives de change | 59 846.00 | 11 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 846.00 | 11 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 895.00 | 96 916.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 876.00 | 29 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 770.00 | 126 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 924.00 | -114 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 945 007.00 | -662 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 11 820.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 687.00 | 11 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 287.00 | 11 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 831.00 | -692 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 358 962.00 | 11 660 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 500 499.00 | 11 619 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 463.00 | 41 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 091.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 769 538.00 | 4 832 393.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 220 519.00 | 12 037 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 227.00 | 6 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 139 374.00 | 16 876 595.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 091.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 601 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 324.00 | 15 831 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | 107 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 443 724.00 | 38 572 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 091.00 | 31 091.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553 754.00 | 1 380 836.00 | 17 934 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 529.00 | 33 507.00 | 670 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 221 374.00 | 1 414 342.00 | 18 635 716.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 249 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 644.00 | 62 222.00 | 249 866.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 207 894.00 | 62 222.00 | 270 116.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 222.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 581.00 | 96 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 422 355.00 | 4 422 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 694 017.00 | 694 017.00 | ||
VB T. V. A. | 122 378.00 | 122 378.00 | ||
VP Divers | 23 663.00 | 23 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 583.00 | 167 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 581.00 | 134 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 465.00 | 5 676 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 157.00 | 667 157.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 697.00 | 1 276 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 437.00 | 301 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 302.00 | 555 302.00 | ||
VW T.V.A. | 788 901.00 | 788 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 814.00 | 107 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 831.00 | 90 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 693 488.00 | 12 693 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 738 590.00 | 16 488 590.00 | 250 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 023.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 80.00 | ||