IDEALWINE COM
Dépôt
| Dénomination | IDEALWINE COM |
| Siren | 431661628 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26345 |
| Numéro de Gestion | 2000B05338 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 612.00 | 653 189.00 | 435 423.00 | 489 472.00 |
AH Fonds commercial | 17 556.00 | 15 569.00 | 1 988.00 | 5 499.00 |
AP Constructions | 6 373.00 | 2 892.00 | 3 481.00 | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 058.00 | 29 554.00 | 12 505.00 | 15 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 498.00 | 281 642.00 | 279 856.00 | 320 424.00 |
CU Autres participations | 21 645.00 | 21 645.00 | 21 645.00 | |
BF Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 690.00 | 38 690.00 | 39 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 778 532.00 | 982 845.00 | 795 688.00 | 895 528.00 |
BT Marchandises | 3 154 318.00 | 3 154 318.00 | 2 854 126.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015 745.00 | 1 015 745.00 | 520 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 242.00 | 26 456.00 | 3 781 785.00 | 3 381 745.00 |
BZ Autres créances | 158 810.00 | 158 810.00 | 183 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 212.00 | 274 212.00 | 274 212.00 | |
CF Disponibilités | 4 061 126.00 | 4 061 126.00 | 1 700 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 462.00 | 156 462.00 | 189 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 628 915.00 | 26 456.00 | 12 602 459.00 | 9 103 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 447.00 | 1 009 301.00 | 13 398 146.00 | 9 999 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 025.00 | 1 805 025.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 221.00 | 50 221.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 440 844.00 | 1 532 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 700.00 | 908 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 893 989.00 | 4 798 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 885.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 885.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 997.00 | 759 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 871.00 | 887 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 883 070.00 | 583 132.00 | ||
EA Autres dettes | 2 766 333.00 | 2 970 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 498 272.00 | 5 201 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 398 146.00 | 9 999 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 490.00 | 4 984 970.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 064.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 823 448.00 | 686 406.00 | 8 509 854.00 | 6 090 666.00 |
FG Production vendue services | 5 865 137.00 | 5 865 137.00 | 5 294 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 688 585.00 | 686 406.00 | 14 374 991.00 | 11 384 701.00 |
FN Production immobilisée | 116 100.00 | 95 018.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 988.00 | 75 958.00 | ||
FQ Autres produits | 742.00 | 1 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 556 821.00 | 11 556 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 489 792.00 | 5 354 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -300 192.00 | -690 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 939.00 | 151 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 342 064.00 | 2 686 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 742.00 | 156 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 009 287.00 | 1 755 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 712 697.00 | 594 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 855.00 | 305 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 465.00 | 34 273.00 | ||
GE Autres charges | 33 665.00 | 15 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 057 316.00 | 10 362 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 499 506.00 | 1 194 105.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 628.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 628.00 | 11 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 936.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18 063.00 | 6 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 998.00 | 13 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 370.00 | -1 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 461 136.00 | 1 192 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | -141.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | -141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356 880.00 | 283 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 564 450.00 | 11 568 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 468 750.00 | 10 659 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 700.00 | 908 601.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 371.00 | 37 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 552.00 | 198 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 125.00 | 31 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 996.00 | 1 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 673.00 | 232 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 156.00 | 1 106 168.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 928.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 156.00 | 1 778 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 580.00 | 256 332.00 | 139 156.00 | 668 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 564.00 | 75 523.00 | 314 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 145.00 | 331 855.00 | 139 156.00 | 982 845.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 690.00 | 38 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 808 242.00 | 3 808 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 810.00 | 158 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 462.00 | 156 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 304.00 | 4 123 513.00 | 40 790.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627 997.00 | 69 216.00 | 2 558 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 871.00 | 1 220 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 070.00 | 883 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 333.00 | 2 766 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498 272.00 | 4 939 490.00 | 2 558 782.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 876 512.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||